ESPRIT DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ESPRIT DE FRANCE |
| Siren | 306562588 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81566 |
| Numéro de Gestion | 1968B02706 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 120.00 | 195 753.00 | 88 367.00 | 81 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 899.00 | 480.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 193.00 | 65 737.00 | 42 456.00 | 47 758.00 |
CU Autres participations | 41 306 386.00 | 4 616 325.00 | 36 690 061.00 | 37 228 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 978 041.00 | 31 978 041.00 | 26 661 184.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 678 244.00 | 4 878 714.00 | 68 799 530.00 | 64 026 261.00 |
BT Marchandises | 30 675.00 | 30 675.00 | 31 479.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 733.00 | 1 535 733.00 | 928 558.00 | |
BZ Autres créances | 300 876.00 | 300 876.00 | 275 471.00 | |
CF Disponibilités | 445 538.00 | 445 538.00 | 93 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 454.00 | 20 454.00 | 5 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 333 276.00 | 2 333 276.00 | 1 335 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 011 520.00 | 4 878 714.00 | 71 132 806.00 | 65 361 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 541.00 | 1 700 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 591 923.00 | 9 035 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 855.00 | -1 443 162.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 571.00 | 5 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 342 891.00 | 29 297 836.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 91 997.00 | 79 233.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 997.00 | 79 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127 958.00 | 8 053 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 593 837.00 | 26 923 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 818.00 | 296 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 659 603.00 | 510 260.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 109.00 | 199 824.00 | ||
EA Autres dettes | 2 078 595.00 | 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 697 918.00 | 35 984 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 132 806.00 | 65 361 590.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 30 593 837.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 962.00 | 13 962.00 | 16 782.00 | |
FG Production vendue services | 3 181 180.00 | 1 000.00 | 3 182 180.00 | 2 626 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 142.00 | 1 000.00 | 3 196 142.00 | 2 643 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 354.00 | 7 263.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 231 496.00 | 2 651 040.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 742.00 | 58 184.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 804.00 | -24 465.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 262 113.00 | 1 564 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 901.00 | 42 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 959 853.00 | 786 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 272.00 | 376 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 492.00 | 75 578.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 397.00 | |||
GE Autres charges | 517.00 | 1 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 847 694.00 | 2 889 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -616 198.00 | -237 980.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 822 754.00 | 3 384 611.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 226.00 | 4 076 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 012.00 | 536.00 | ||
GS Différences négatives de change | 208.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 161 441.00 | 4 614 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 661 313.00 | -1 229 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 045 115.00 | -1 467 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 967.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 033.00 | 26 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 13.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 233.00 | 2 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 293.00 | 2 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | 24 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 282.00 | 6 062 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 427.00 | 7 505 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 855.00 | -1 443 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 788.00 | 72 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 345.00 | 5 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 967 695.00 | 15 782 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 294 828.00 | 15 861 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 284 120.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 109 572.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 465 997.00 | 73 284 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 477 588.00 | 73 678 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 637.00 | 97 093.00 | 34 977.00 | 195 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 831.00 | 16 666.00 | 6 860.00 | 66 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 468.00 | 113 759.00 | 41 837.00 | 262 389.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 571.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 371.00 | 2 200.00 | 7 571.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 964.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 233.00 | 34 033.00 | 21 269.00 | 91 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 616 325.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 078 099.00 | 538 226.00 | 4 616 325.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 162 703.00 | 574 459.00 | 21 269.00 | 4 715 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 269.00 | |||
UG ‐ Financières | 538 226.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 233.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 31 978 041.00 | 31 978 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 535 733.00 | 1 535 733.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | ||
VB T. V. A. | 190 060.00 | 190 060.00 | ||
VP Divers | 13 790.00 | 1 763.00 | 12 027.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 335.00 | 77 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 454.00 | 20 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 835 104.00 | 33 823 077.00 | 12 027.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 331.00 | 31 331.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096 627.00 | 796 031.00 | 3 357 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 593 837.00 | 101 237.00 | 30 492 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 818.00 | 210 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 886.00 | 260 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 949.00 | 125 949.00 | ||
VW T.V.A. | 258 785.00 | 258 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 109.00 | 27 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 595.00 | 2 078 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 697 918.00 | 3 904 722.00 | 33 849 659.00 | 2 943 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 308.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 053 373.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | ||