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TRANSPORTS STEFF ET FILS

Dépôt

DénominationTRANSPORTS STEFF ET FILS
Siren306750159
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8801
Numéro de dépôt3327
Numéro de Gestion1967B00015
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse88121 VAGNEY CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 32 558.00 30 871.00 1 687.00
AH Fonds commercial 3 963.00 3 963.00 3 963.00
AN Terrains 440 408.00 114 573.00 325 835.00 329 015.00
AP Constructions 768 427.00 641 229.00 127 198.00 140 097.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 176 580.00 164 359.00 12 220.00 14 541.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 753 984.00 2 351 852.00 402 131.00 341 952.00
BF Prêts 6 881.00 6 881.00 4 300.00
BJ TOTAL (I) 4 182 803.00 3 302 886.00 879 917.00 833 870.00
BL Matières premières, approvisionnements 32 727.00 32 727.00 27 734.00
BX Clients et comptes rattachés 393 952.00 10 171.00 383 780.00 483 699.00
BZ Autres créances 79 265.00 79 265.00 121 156.00
CD Valeurs mobilières de placement 350 000.00 350 000.00 650 000.00
CF Disponibilités 343 106.00 343 106.00 141 400.00
CH Charges constatées d’avance 12 892.00 12 892.00 9 037.00
CJ TOTAL (II) 1 211 944.00 10 171.00 1 201 772.00 1 433 029.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 394 747.00 3 313 057.00 2 081 690.00 2 266 900.00
CR Parts à plus d’un an 12 111.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 228 979.00 1 191 420.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13 899.00 37 558.00
DK Provisions réglementées 233 439.00 238 720.00
DL TOTAL (I) 1 652 318.00 1 643 699.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 64 290.00 140 715.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 474.00 5 197.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 88 063.00 147 542.00
DY Dettes fiscales et sociales 271 543.00 329 744.00
EC TOTAL (IV) 429 371.00 623 200.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 081 690.00 2 266 900.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 405 592.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 12 385.00 12 385.00 18 814.00
FG Production vendue services 2 528 436.00 3 047.00 2 531 483.00 2 973 117.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 540 821.00 3 047.00 2 543 868.00 2 991 932.00
FO Subventions d’exploitation 5 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 114 606.00 87 346.00
FQ Autres produits 12.00 18.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 658 487.00 3 084 796.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 759 243.00 734 611.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 992.00 3 310.00
FW Autres achats et charges externes 871 871.00 1 228 502.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 50 718.00 52 705.00
FY Salaires et traitements 649 592.00 718 419.00
FZ Charges sociales 205 052.00 214 300.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 114 426.00 96 715.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 253.00 1 437.00
GE Autres charges 27.00 35.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 652 190.00 3 050 039.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 6 292.00 34 757.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 847.00 4 029.00
GP Total des produits financiers (V) 3 847.00 4 029.00
GR Intérêts et charges assimilées 969.00 1 256.00
GU Total des charges financières (VI) 969.00 1 256.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 877.00 2 772.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 170.00 37 530.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 737.00 4 668.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 34 744.00 23 291.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 482.00 30 960.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 495.00 939.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 29 463.00 30 515.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 959.00 31 454.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 522.00 -494.00
HK Impôts sur les bénéfices -207.00 -523.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 697 816.00 3 119 785.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 683 911.00 3 082 226.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 13 899.00 37 558.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 39 626.00 87 131.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 322.00 2 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 998 632.00 155 693.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 300.00 8 161.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 037 254.00 166 054.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 522.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 924.00 4 139 400.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 580.00 6 881.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 504.00 4 182 804.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 359.00 513.00 30 871.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 173 025.00 113 914.00 14 924.00 3 272 015.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 203 383.00 114 427.00 14 924.00 3 302 886.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 233 440.00
3Z Total Provisions réglementées 238 721.00 29 464.00 34 744.00 233 440.00
7C TOTAL GENERAL 238 721.00 29 464.00 34 744.00 233 440.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 6 881.00 3 120.00
VA Clients douteux ou litigieux 12 111.00 12 111.00
UX Autres créances clients 381 841.00 381 841.00
VM Impôts sur les bénéfices 32 018.00 32 018.00
VB T. V. A. 1 778.00 1 778.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45 470.00 45 470.00
VS Charges constatées d’avance 12 892.00 12 892.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 492 991.00 477 118.00 15 872.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 64 290.00 40 512.00 23 778.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 88 063.00 88 063.00
8C Personnel et comptes rattachés 88 976.00 88 976.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84 403.00 84 403.00
VW T.V.A. 79 292.00 79 292.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 873.00 18 873.00
VI Groupe et associés 5 474.00 5 474.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 429 371.00 405 593.00 23 778.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 22.00