TRANSPORTS VIAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS VIAL |
| Siren | 306750373 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4133 |
| Numéro de Gestion | 1967B00037 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88120 ST AME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 130.00 | 31 130.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 414 834.00 | 298 137.00 | 116 697.00 | 127 577.00 |
AP Constructions | 544 471.00 | 371 812.00 | 172 659.00 | 197 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 220.00 | 295 193.00 | 354 027.00 | 879 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 200.00 | 925 710.00 | 1 228 490.00 | 19 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | 6 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 812 508.00 | 1 921 981.00 | 1 890 526.00 | 1 244 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 425.00 | 94 425.00 | 82 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 779.00 | 1 180.00 | 1 421 599.00 | 1 158 890.00 |
BZ Autres créances | 1 145 901.00 | 1 145 901.00 | 1 305 824.00 | |
CF Disponibilités | 129 986.00 | 129 986.00 | 579 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | 17 693.00 | 18 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 810 784.00 | 1 180.00 | 2 809 604.00 | 3 144 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 292.00 | 1 923 162.00 | 4 700 130.00 | 4 388 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 128 527.00 | 1 081 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 843.00 | 397 364.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 251.00 | 11 069.00 | ||
DK Provisions réglementées | 187 749.00 | 84 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 673 371.00 | 1 739 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 125.00 | 873 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 821.00 | 770 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 927 266.00 | 1 004 847.00 | ||
EA Autres dettes | 1 548.00 | 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 026 760.00 | 2 649 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 130.00 | 4 388 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 597.00 | 13 597.00 | 300.00 | |
FG Production vendue services | 8 770 591.00 | 344 349.00 | 9 114 940.00 | 8 417 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 188.00 | 344 349.00 | 9 128 537.00 | 8 418 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | 20 494.00 | 19 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 436.00 | 309 304.00 | ||
FQ Autres produits | 1 213.00 | 1 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 523 680.00 | 8 747 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 377 814.00 | 1 935 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 303.00 | -15 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 989 521.00 | 2 949 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 189.00 | 187 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 569 410.00 | 2 355 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 832 148.00 | 823 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357 033.00 | 226 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 768.00 | 412.00 | ||
GE Autres charges | 966.00 | 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 326 546.00 | 8 462 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 134.00 | 284 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 625.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 339.00 | 4 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 339.00 | 5 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 823.00 | 4 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 823.00 | 4 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 484.00 | 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 650.00 | 285 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 947.00 | 82 794.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 444.00 | 5 057.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 391.00 | 87 851.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 2 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 783.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 233.00 | 39 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 398.00 | 77 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 007.00 | 10 436.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 431.00 | 4 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 632.00 | -105 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 410.00 | 8 841 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 566.00 | 8 443 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 843.00 | 397 364.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 092.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 436.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 891.00 | 2 287 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 338.00 | 2 287 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 221.00 | 81 703.00 | 3 762 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | 11 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 284 221.00 | 82 367.00 | 3 812 508.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 130.00 | 31 130.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 521.00 | 958 011.00 | 682 681.00 | 1 890 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 651.00 | 958 011.00 | 682 681.00 | 1 921 981.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 187 749.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 84 960.00 | 112 233.00 | 9 444.00 | 187 749.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | 768.00 | 1 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | 768.00 | 1 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 372.00 | 113 001.00 | 9 444.00 | 188 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 768.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 233.00 | 9 444.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 421 363.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | |||
VB T. V. A. | 91 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 864 088.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 141.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 403.00 | 2 584 957.00 | 7 446.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 125.00 | 419 866.00 | 1 114 259.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 821.00 | 563 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 356 397.00 | 356 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 681.00 | 249 681.00 | ||
VW T.V.A. | 295 972.00 | 295 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 216.00 | 25 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 760.00 | 1 912 501.00 | 1 114 259.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 229.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 998.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||