GENERIS
Dépôt
| Dénomination | GENERIS |
| Siren | 306762675 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7331 |
| Numéro de Gestion | 1976B00100 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85460 L AIGUILLON SUR MER |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | 3 345.00 | |
AN Terrains | 446 073.00 | 113 574.00 | 332 498.00 | 332 498.00 |
AP Constructions | 3 945 137.00 | 3 761 375.00 | 183 761.00 | 260 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 383.00 | 1 868 551.00 | 287 832.00 | 301 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 161.00 | 1 265 711.00 | 401 450.00 | 520 417.00 |
CU Autres participations | 111 200.00 | 111 200.00 | 167 184.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | 1 364.00 | 1 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 942.00 | 57 942.00 | 55.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 399 857.00 | 7 023 807.00 | 1 376 050.00 | 1 587 239.00 |
BT Marchandises | 1 700 252.00 | 49 666.00 | 1 650 585.00 | 1 868 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 441.00 | 8 476.00 | 54 964.00 | 62 783.00 |
BZ Autres créances | 1 399 281.00 | 1 399 281.00 | 1 584 197.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 544.00 | |||
CF Disponibilités | 557 411.00 | 557 411.00 | 742 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 994.00 | 70 994.00 | 68 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 791 380.00 | 58 143.00 | 3 733 237.00 | 4 349 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 191 238.00 | 7 081 951.00 | 5 109 287.00 | 5 936 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 572 100.00 | 572 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 270.00 | 622 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 716.00 | 73 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 305.00 | 786 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 040 392.00 | 2 054 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 047.00 | 1 313 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 291.00 | 23 757.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 022.00 | 1 993 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 622 887.00 | 541 796.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | |||
EA Autres dettes | 1 160.00 | 1 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 255.00 | 6 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 068 895.00 | 3 882 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 287.00 | 5 936 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 431.00 | 3 069 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 956 315.00 | 24 956 315.00 | 24 366 264.00 | |
FD Production vendue biens | 807.00 | 807.00 | 1 617.00 | |
FG Production vendue services | 252 474.00 | 252 474.00 | 301 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 209 597.00 | 25 209 597.00 | 24 669 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 929.00 | 85 773.00 | ||
FQ Autres produits | 28 242.00 | 20 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 323 768.00 | 24 775 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 682 633.00 | 18 440 593.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 211 827.00 | -53 069.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 478.00 | 48 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 382 756.00 | 2 316 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 694.00 | 277 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 617 186.00 | 1 627 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 584 571.00 | 595 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 620.00 | 352 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 993.00 | 46 826.00 | ||
GE Autres charges | 17 692.00 | 18 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 170 454.00 | 23 671 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 153 314.00 | 1 104 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 268.00 | 13 295.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 268.00 | 13 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 176.00 | 16 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 176.00 | 16 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 091.00 | -3 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 154 406.00 | 1 101 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 612.00 | 30 497.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 934.00 | 28 071.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 596.00 | 73 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 584.00 | 27 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 593.00 | 27 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 003.00 | 46 237.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 878.00 | 111 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 226.00 | 249 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 443 633.00 | 24 862 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 671 328.00 | 24 076 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 305.00 | 786 215.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 318.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 133 132.00 | 99 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 604.00 | 57 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 316 331.00 | 157 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | 8 214 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 984.00 | 170 506.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 584.00 | 8 399 857.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 3 345.00 | 14 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717 842.00 | 291 370.00 | 7 009 212.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 729 091.00 | 294 715.00 | 7 023 807.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 43 936.00 | 49 666.00 | 43 936.00 | 49 666.00 |
6T Sur comptes clients | 10 824.00 | 3 326.00 | 5 674.00 | 8 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 760.00 | 52 993.00 | 49 610.00 | 58 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 760.00 | 52 993.00 | 49 610.00 | 58 143.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 942.00 | 55.00 | 57 886.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 731.00 | 10 731.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 709.00 | 52 705.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | ||
VB T. V. A. | 65 091.00 | 65 091.00 | ||
VP Divers | 3 007.00 | 3 007.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 118 024.00 | 1 118 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 851.00 | 150 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 994.00 | 70 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 658.00 | 1 533 772.00 | 57 886.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 047.00 | 363 814.00 | 499 233.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 376.00 | 12 376.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 022.00 | 1 549 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 512.00 | 255 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 840.00 | 254 840.00 | ||
VW T.V.A. | 14 335.00 | 14 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 198.00 | 98 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 915.00 | 9 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 665.00 | 2 567 431.00 | 499 233.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 949.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 786 215.00 | |||
YT Sous‐traitance | 395 410.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 814.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 131.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 868.00 | |||
ST Autres comptes | 1 817 530.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 382 756.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 92 026.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 668.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 694.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 119 940.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 990 410.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||