FLOROYA
Dépôt
| Dénomination | FLOROYA |
| Siren | 306896770 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 784 |
| Numéro de Gestion | 1976B00067 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20217 Saint-Florent |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 81 467.00 | 25 503.00 | 55 964.00 | 44 094.00 |
AP Constructions | 3 638 879.00 | 2 648 772.00 | 990 107.00 | 1 116 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 630.00 | 385 905.00 | 95 725.00 | 91 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 385.00 | 190 454.00 | 263 930.00 | 168 379.00 |
CU Autres participations | 625 388.00 | 83 333.00 | 542 054.00 | 583 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 657.00 | 3 657.00 | 3 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 297 328.00 | 3 337 968.00 | 1 959 360.00 | 2 015 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 416.00 | 13 416.00 | 5 527.00 | |
BT Marchandises | 906.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
BZ Autres créances | 1 156 971.00 | 1 156 971.00 | 1 136 694.00 | |
CF Disponibilités | 80 147.00 | 80 147.00 | 26 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 252.00 | 142 252.00 | 34 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 063.00 | 1 396 063.00 | 1 203 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 391.00 | 3 337 968.00 | 3 355 423.00 | 3 219 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 369 717.00 | 1 195 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 737.00 | 174 028.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 373.00 | 23 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 670 527.00 | 2 534 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 245.00 | 590 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 579.00 | 34 636.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 114.00 | 19 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 8 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 034.00 | 27 233.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 252.00 | |||
EA Autres dettes | 4 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 684 896.00 | 685 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 423.00 | 3 219 077.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 400.00 | 228 366.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 133.00 | |||
FG Production vendue services | 1 095 709.00 | 1 095 709.00 | 1 159 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 709.00 | 1 095 709.00 | 1 159 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 278.00 | 32 861.00 | ||
FQ Autres produits | 1 003.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 142 990.00 | 1 196 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 335.00 | 6 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 906.00 | 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56.00 | 21 442.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 889.00 | -5 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 486 493.00 | 501 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 178.00 | 20 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 783.00 | 260 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 711.00 | 73 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 656.00 | 249 717.00 | ||
GE Autres charges | 6 045.00 | 7 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 274.00 | 1 135 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 717.00 | 60 807.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 994.00 | 88 744.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 502.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 667.00 | 41 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 015.00 | 11 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 682.00 | 53 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 682.00 | -53 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 527.00 | 96 075.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 277.00 | 45 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 277.00 | 45 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 922.00 | 3 208.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 630.00 | 69 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 552.00 | 73 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 725.00 | -27 756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | -105 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 261.00 | 1 330 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 523.00 | 1 156 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 737.00 | 174 028.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 327.00 | 86 034.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 278.00 | 32 861.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 699.00 | 3 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 992.00 | 344 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 344.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 959.00 | 344 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 170.00 | 4 656 361.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629 344.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 170.00 | 5 297 328.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 518.00 | 259 656.00 | 71 540.00 | 3 250 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 518.00 | 259 656.00 | 71 540.00 | 3 254 634.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 83 333.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 667.00 | 41 667.00 | 83 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 667.00 | 41 667.00 | 83 333.00 | |
UG ‐ Financières | 41 667.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 795.00 | 168 795.00 | ||
VB T. V. A. | 26 283.00 | 26 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 673 624.00 | 673 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 269.00 | 288 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 252.00 | 142 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 524.00 | 1 299 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 245.00 | 96 749.00 | 359 550.00 | 78 946.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 519.00 | 72 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 782.00 | 226 286.00 | 359 550.00 | 78 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 151.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 953.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 787.00 | 181 444.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 696.00 | 4 065.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 654.00 | 26 806.00 | ||
ST Autres comptes | 288 356.00 | 288 093.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 493.00 | 501 360.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 2 263.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 608.00 | 18 112.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 178.00 | 20 375.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 838.00 | 27 319.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 381.00 | 43 611.00 | ||