LOCUSEM
Dépôt
| Dénomination | LOCUSEM |
| Siren | 307115865 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10001 |
| Numéro de Gestion | 1975B00282 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 863.00 | 9 781.00 | 2 081.00 | 3 271.00 |
AN Terrains | 1 079 987.00 | 1 079 987.00 | 1 045 145.00 | |
AP Constructions | 8 583 030.00 | 1 404 081.00 | 7 178 949.00 | 7 182 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 298.00 | 19 581.00 | 34 717.00 | 42 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 816 174.00 | 1 816 174.00 | 2 132 287.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 720 548.00 | 720 548.00 | 11 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | 8 821.00 | 8 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 784 721.00 | 1 433 443.00 | 11 351 278.00 | 10 425 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 995.00 | 15 995.00 | 14 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 483.00 | 31 019.00 | 297 464.00 | 208 513.00 |
BZ Autres créances | 168 413.00 | 168 413.00 | 859 631.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 316 285.00 | 3 316 285.00 | 3 301 512.00 | |
CF Disponibilités | 1 785 825.00 | 1 785 825.00 | 2 611 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | 11 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 620 866.00 | 31 019.00 | 5 589 847.00 | 7 006 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 405 587.00 | 1 464 462.00 | 16 941 125.00 | 17 432 653.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 243 772.00 | 11 243 772.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 668.00 | 410 668.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 088.00 | 23 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -255 612.00 | -432 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 911.00 | 176 952.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 532 813.00 | 551 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 076 640.00 | 11 973 479.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 252.00 | 4 242 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 082.00 | 37 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 017.00 | 114 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 709.00 | 148 017.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 409.00 | 779 386.00 | ||
EA Autres dettes | 6 193.00 | 35 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 823.00 | 102 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 853 485.00 | 5 459 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 941 125.00 | 17 432 653.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 661.00 | 1 962 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 902 574.00 | 824 972.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 574.00 | 824 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 773.00 | 50 891.00 | ||
FQ Autres produits | 5 448.00 | 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 983 796.00 | 876 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 327 042.00 | 294 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 789.00 | 95 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 910.00 | 15 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 083.00 | 6 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 263.00 | 332 484.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 310.00 | 20 466.00 | ||
GE Autres charges | 26 146.00 | 4 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 862 543.00 | 770 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 253.00 | 105 564.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 869.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104.00 | 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 774.00 | 1 512.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 783.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 747.00 | 2 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 846.00 | 63 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 846.00 | 63 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 100.00 | -61 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 153.00 | 44 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 327.00 | 519 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 327.00 | 519 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 569.00 | 366 952.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 569.00 | 386 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 758.00 | 132 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 869.00 | 1 398 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 958.00 | 1 221 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 911.00 | 176 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 863.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 501 179.00 | 992 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | 1 220 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 533 086.00 | 2 213 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960 631.00 | 11 533 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | 1 239 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 671.00 | 12 784 721.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 1 189.00 | 9 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 788.00 | 329 073.00 | 4 200.00 | 1 423 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 380.00 | 330 263.00 | 4 200.00 | 1 433 443.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 932.00 | 22 310.00 | 24 223.00 | 31 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 932.00 | 22 310.00 | 24 223.00 | 31 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 932.00 | 33 310.00 | 24 223.00 | 42 019.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 720 548.00 | 4 869.00 | 715 678.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 821.00 | 8 821.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 490.00 | 35 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 292 993.00 | 292 993.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 784.00 | 161 784.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | 6 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 265.00 | 466 276.00 | 759 989.00 | |