ETABLISSEMENTS ROUX
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROUX |
| Siren | 307178624 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18390 |
| Numéro de Gestion | 1986B19658 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94611 RUNGIS CEDEX 1 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 093.00 | 397 093.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 9 429.00 | 6 121.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 366.00 | 170 601.00 | 69 765.00 | 63 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 603.00 | 32 603.00 | 32 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 685 613.00 | 577 123.00 | 108 490.00 | 98 974.00 |
BT Marchandises | 119 277.00 | 119 277.00 | 62 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 220.00 | 93 510.00 | 1 216 710.00 | 1 302 197.00 |
BZ Autres créances | 423 054.00 | 423 054.00 | 128 324.00 | |
CF Disponibilités | 290 601.00 | 290 601.00 | 494 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | 16 139.00 | 24 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 159 290.00 | 93 510.00 | 2 065 780.00 | 2 012 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 903.00 | 670 634.00 | 2 174 270.00 | 2 111 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 435 700.00 | 207 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 141.00 | 228 398.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 528.00 | 15 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 622 368.00 | 527 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 486.00 | 1 340 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 727.00 | 225 688.00 | ||
EA Autres dettes | 4 689.00 | 2 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 526 901.00 | 1 569 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 270.00 | 2 111 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 901.00 | 1 569 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 034 274.00 | 17 034 274.00 | 18 464 514.00 | |
FG Production vendue services | 8.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 034 274.00 | 17 034 274.00 | 18 464 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 720.00 | 95 225.00 | ||
FQ Autres produits | 613.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 079 607.00 | 18 560 031.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 812 931.00 | 16 050 087.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 722.00 | 18 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 621.00 | 47 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 762 843.00 | 542 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 140.00 | 61 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 816 682.00 | 894 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 475.00 | 483 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 420.00 | 25 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 510.00 | 29 720.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 26 391.00 | 2 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 952 291.00 | 18 171 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 316.00 | 388 690.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 641.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 844.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 844.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 204.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 316.00 | 387 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 139.00 | 6 469.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 519.00 | 40 655.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 658.00 | 47 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 248.00 | 80 080.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 755.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 248.00 | 104 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 410.00 | -57 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 585.00 | 101 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 122 265.00 | 18 608 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 023 124.00 | 18 380 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 141.00 | 228 398.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 112 805.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 981.00 | 29 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 678.00 | 29 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 916.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 093.00 | 397 093.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 611.00 | 20 420.00 | 180 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 704.00 | 20 420.00 | 577 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 720.00 | 93 510.00 | 29 720.00 | 93 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 720.00 | 93 510.00 | 29 720.00 | 93 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 720.00 | 118 510.00 | 44 720.00 | 118 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 510.00 | 44 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 603.00 | 32 603.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 654.00 | 98 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 211 566.00 | 1 211 566.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 444.00 | 89 444.00 | ||
VB T. V. A. | 58 197.00 | 58 197.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 524.00 | 45 524.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 924.00 | 227 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | 16 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 016.00 | 1 749 413.00 | 32 603.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 486.00 | 1 334 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 979.00 | 58 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 740.00 | 97 740.00 | ||
VW T.V.A. | 29 391.00 | 29 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 901.00 | 1 526 901.00 | ||