L'AS DECORS
Dépôt
| Dénomination | L'AS DECORS |
| Siren | 307321729 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3726 |
| Numéro de Gestion | 1976B00091 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60110 MERU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 329.00 | 165 691.00 | 27 638.00 | |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
AP Constructions | 5 495.00 | 1 296.00 | 4 199.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 156.00 | 15 430.00 | 8 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 323.00 | 167 622.00 | 166 701.00 | |
CU Autres participations | 301.00 | 301.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 80 874.00 | 80 874.00 | ||
BF Prêts | 57 500.00 | 57 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | 28 660.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 731 138.00 | 350 039.00 | 381 099.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 667.00 | 10 134.00 | 152 533.00 | |
BN En cours de production de biens | 61 214.00 | 61 214.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 982.00 | 8 000.00 | 1 663 982.00 | |
BZ Autres créances | 180 951.00 | 180 951.00 | ||
CF Disponibilités | 363 650.00 | 363 650.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 452 499.00 | 18 134.00 | 2 434 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 637.00 | 368 173.00 | 2 815 464.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 650.00 | |||
DG Autres réserves | 176 350.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 375.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 290.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 054 665.00 | |||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 706.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 230.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 164.00 | |||
EA Autres dettes | 8 729.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 705 799.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 464.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 771.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 084 630.00 | 1 123 142.00 | 6 207 771.00 | |
FG Production vendue services | 54 240.00 | 54 240.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 870.00 | 1 123 142.00 | 6 262 011.00 | |
FM Production stockée | -85 358.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 339.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 279.00 | |||
FQ Autres produits | 149.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 284 420.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 782.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 756.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 182 428.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 784.00 | |||
FY Salaires et traitements | 707 625.00 | |||
FZ Charges sociales | 323 667.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 247.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 134.00 | |||
GE Autres charges | 36 813.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 891 236.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 184.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 541.00 | |||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 552.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 638.00 | |||
GS Différences négatives de change | 683.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 321.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 769.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 389 415.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 167.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 597.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 597.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 972.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 682.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 290.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 525.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 296.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 193.00 | 936.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 282.00 | 61 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 965.00 | 49 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 440.00 | 111 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | 199 829.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 454.00 | 363 974.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 935.00 | 167 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 114 389.00 | 731 138.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 182.00 | 15 510.00 | 165 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 790.00 | 76 012.00 | 66 454.00 | 184 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 971.00 | 91 521.00 | 66 454.00 | 350 039.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 409.00 | 10 134.00 | 20 409.00 | 10 134.00 |
6T Sur comptes clients | 19 574.00 | 8 000.00 | 19 574.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 983.00 | 18 134.00 | 39 983.00 | 18 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 983.00 | 18 134.00 | 94 983.00 | 73 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 134.00 | 94 983.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 80 874.00 | 80 874.00 | ||
UP Prêts | 57 500.00 | 30 000.00 | 27 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | 28 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 662 382.00 | 1 662 382.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
VB T. V. A. | 168 237.00 | 168 237.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 521.00 | 11 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 002.00 | 1 894 968.00 | 137 034.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 539.00 | 54 510.00 | 65 029.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 230.00 | 981 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 560.00 | 109 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 273.00 | 79 273.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 767.00 | 27 767.00 | ||
VW T.V.A. | 243 002.00 | 243 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 472.00 | 5 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 529.00 | 119 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 799.00 | 1 640 771.00 | 65 029.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 305.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 32 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 525.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 660 640.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 546.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 225.00 | |||
ST Autres comptes | 350 018.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 182 428.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 127.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 657.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 784.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007 671.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851 565.00 | |||