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SORECOB

Dépôt

DénominationSORECOB
Siren307330902
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt23752
Numéro de Gestion1986B29529
Code Activité4399A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/12/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94400 Vitry-sur-Seine
2019 2018 2016 2015 2014 2013

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 111 288.00 111 288.00 111 288.00
AP Constructions 906 115.00 895 191.00 10 925.00 17 636.00
AT Autres immobilisations corporelles 618.00 618.00
CU Autres participations 1 399 400.00 1 163 477.00 235 923.00 372 691.00
BJ TOTAL (I) 2 417 421.00 2 059 286.00 358 135.00 501 615.00
BZ Autres créances 230 404.00 230 404.00 100 401.00
CF Disponibilités 211 871.00 211 871.00 248 495.00
CJ TOTAL (II) 442 275.00 442 275.00 348 896.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 859 696.00 2 059 286.00 800 411.00 850 511.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 250 000.00 250 000.00
DD Réserve légale (1) 62 500.00 62 500.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 62 500.00 62 500.00
DG Autres réserves 401 623.00 552 000.00
DH Report à nouveau 150 121.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -87 176.00 -300 498.00
DL TOTAL (I) 689 447.00 776 623.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 79 620.00 49 461.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 600.00 3 600.00
DY Dettes fiscales et sociales 27 744.00 20 827.00
EC TOTAL (IV) 110 964.00 73 888.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 800 411.00 850 511.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 110 964.00 73 888.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 118 373.00 118 373.00 116 001.00
FJ Chiffres d’affaires nets 118 373.00 118 373.00 116 001.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 867.00 9 304.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 128 240.00 125 305.00
FW Autres achats et charges externes 19 428.00 26 084.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 434.00 16 473.00
FZ Charges sociales 6 825.00 7 076.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 711.00 7 269.00
GE Autres charges 29 800.00 27 650.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 79 198.00 84 552.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 49 042.00 40 753.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 136 768.00 341 251.00
GU Total des charges financières (VI) 136 768.00 341 251.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -136 768.00 -341 251.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -87 726.00 -300 498.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 550.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 550.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 550.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 128 790.00 125 305.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 215 966.00 425 803.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -87 176.00 -300 498.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 867.00 9 304.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 077 056.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 399 400.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 476 456.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 59 035.00 1 018 021.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 399 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 59 035.00 2 417 421.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 948 132.00 6 711.00 59 035.00 895 809.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 948 132.00 6 711.00 59 035.00 895 809.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 1 163 477.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 026 709.00 136 768.00 1 163 477.00
7C TOTAL GENERAL 1 026 709.00 136 768.00 1 163 477.00
UG ‐ Financières 136 768.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 81 766.00 81 766.00
VB T. V. A. 1 817.00 1 817.00
VC Groupe et associés 146 820.00 146 820.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 230 404.00 230 404.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 600.00 3 600.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 095.00 2 095.00
VW T.V.A. 25 649.00 25 649.00
VI Groupe et associés 79 620.00 79 620.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 110 964.00 110 964.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 765.00 3 869.00
ST Autres comptes 15 663.00 22 216.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 19 428.00 26 084.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 16 434.00 16 473.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16 434.00 16 473.00
YY Montant de la TVA. collectée 25 648.00 25 061.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 771.00 1 484.00