SOCIETE D'EXPLOITATION KOERPER GILBERT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION KOERPER GILBERT |
| Siren | 308146919 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1264 |
| Numéro de Gestion | 1976B00217 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68440 DIETWILLER |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 159.00 | 254 384.00 | 34 775.00 | 23 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 210.00 | 126 866.00 | 15 344.00 | 7 343.00 |
CU Autres participations | 85.00 | 85.00 | 35.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
BJ TOTAL (I) | 456 295.00 | 399 950.00 | 56 345.00 | 36 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | 13 100.00 | 20 300.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | 21 500.00 | 111 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 461.00 | 548 461.00 | 480 575.00 | |
BZ Autres créances | 29 237.00 | 29 237.00 | 51 403.00 | |
CF Disponibilités | 216 940.00 | 216 940.00 | 172 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | 1 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 831 397.00 | 831 397.00 | 838 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 692.00 | 399 950.00 | 887 742.00 | 874 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 402 196.00 | 353 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 882.00 | 72 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 606 778.00 | 466 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 437.00 | 87.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 1 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 555.00 | 277 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 406.00 | 119 867.00 | ||
EA Autres dettes | 9 734.00 | 9 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 280 964.00 | 408 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 742.00 | 874 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 964.00 | 408 410.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 87.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 832.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 649.00 | 23 649.00 | 7 384.00 | |
FG Production vendue services | 1 293 392.00 | 1 293 392.00 | 1 005 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 041.00 | 1 317 041.00 | 1 012 587.00 | |
FM Production stockée | -90 200.00 | 6 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 120.00 | 3 600.00 | ||
FQ Autres produits | 7 816.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 240 777.00 | 1 022 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 829.00 | 251 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 200.00 | 1 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 416 148.00 | 355 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 818.00 | 9 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 956.00 | 208 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 765.00 | 112 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 910.00 | 10 552.00 | ||
GE Autres charges | 13 741.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 065 367.00 | 949 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 410.00 | 72 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 518.00 | 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 518.00 | 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 518.00 | -152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 892.00 | 72 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 270.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 124.00 | 1 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440.00 | -900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | -68.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 460.00 | 1 023 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 579.00 | 951 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 882.00 | 72 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 195.00 | 39 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 070.00 | 39 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | 431 369.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 917.00 | 456 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 455.00 | 11 910.00 | 1 115.00 | 381 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 155.00 | 11 910.00 | 1 115.00 | 399 950.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | ||
UX Autres créances clients | 548 461.00 | 548 461.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | ||
VB T. V. A. | 14 476.00 | 14 476.00 | ||
VP Divers | 3 945.00 | 3 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 900.00 | 579 900.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 555.00 | 122 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | ||
VW T.V.A. | 99 382.00 | 99 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 734.00 | 9 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 964.00 | 280 964.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | |||