DIANA FOOD
Dépôt
| Dénomination | DIANA FOOD |
| Siren | 308235175 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8887 |
| Numéro de Gestion | 2000B00614 |
| Code Activité | 1032Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35560 Val Couesnon |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865 993.00 | 7 234 350.00 | 631 643.00 | 1 515 648.00 |
AH Fonds commercial | 25 020 853.00 | 700 084.00 | 24 320 769.00 | 24 320 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 177.00 | 72 402.00 | 89 775.00 | 185 743.00 |
AN Terrains | 1 842 278.00 | 1 121 131.00 | 721 147.00 | 746 515.00 |
AP Constructions | 19 438 906.00 | 13 785 588.00 | 5 653 318.00 | 5 984 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 032 516.00 | 30 791 474.00 | 9 241 042.00 | 10 005 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393 204.00 | 3 098 076.00 | 295 128.00 | 393 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 793 413.00 | 1 793 413.00 | 561 412.00 | |
CU Autres participations | 76 469 665.00 | 76 469 665.00 | 76 469 665.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 427 717.00 | 14 427 717.00 | 14 259 198.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 088.00 | 57 088.00 | 72 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 508 810.00 | 56 803 106.00 | 133 705 704.00 | 134 524 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 175 919.00 | 75 764.00 | 7 100 155.00 | 5 862 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 874 159.00 | 227 359.00 | 30 646 800.00 | 27 381 580.00 |
BT Marchandises | 35 333.00 | 35 333.00 | 166 618.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | 4 888.00 | 4 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 991 650.00 | 189 668.00 | 35 801 982.00 | 30 413 224.00 |
BZ Autres créances | 2 537 627.00 | 2 537 627.00 | 3 483 948.00 | |
CF Disponibilités | 995 242.00 | 995 242.00 | 1 847 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 217 254.00 | 217 254.00 | 251 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 832 071.00 | 492 791.00 | 77 339 280.00 | 69 411 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 028 628.00 | 1 028 628.00 | 885 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 369 510.00 | 57 295 897.00 | 212 073 612.00 | 204 821 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 511 920.00 | 9 511 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 071.00 | 2 842 071.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 951 192.00 | 951 192.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 155 299.00 | 155 299.00 | ||
DG Autres réserves | 254 152.00 | 254 152.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 103 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 748 272.00 | 7 072 562.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 326 846.00 | 352 299.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 547 580.00 | 5 214 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 337 332.00 | 30 457 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 222 751.00 | 1 103 881.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 498 388.00 | 3 037 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 721 139.00 | 4 141 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 763.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 164 618.00 | 143 890 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 435 723.00 | 18 572 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 563 592.00 | 6 366 608.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 139.00 | 1 074 874.00 | ||
EA Autres dettes | 69 809.00 | 240 408.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 520.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 180 683 163.00 | 170 144 901.00 | ||
ED (V) | 331 978.00 | 77 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 073 612.00 | 204 821 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 19 323 271.00 | 126 676 328.00 | 145 999 600.00 | 140 109 182.00 |
FG Production vendue services | 4 254 955.00 | 6 163 478.00 | 10 418 433.00 | 9 720 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 578 226.00 | 132 839 807.00 | 156 418 033.00 | 149 829 421.00 |
FM Production stockée | 3 054 549.00 | 2 353 220.00 | ||
FN Production immobilisée | 101 779.00 | 175 608.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 000.00 | 45 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 056.00 | 730 723.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 159 887 435.00 | 153 134 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 837 725.00 | 59 752 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 131 649.00 | -100 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 406 993.00 | 36 915 843.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 296 440.00 | 514 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 382 141.00 | 22 206 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222 247.00 | 1 747 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 558 646.00 | 13 997 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 583 285.00 | 5 494 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 234 055.00 | 4 080 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 207.00 | 19 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 247 252.00 | 210 306.00 | ||
GE Autres charges | 110 971.00 | 280 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 509 731.00 | 145 119 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 377 704.00 | 8 015 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 838 991.00 | 2 928 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 518 201.00 | 495 588.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 592.00 | 1 562 255.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 235 585.00 | 552 007.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 478 369.00 | 5 538 846.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 028 628.00 | 885 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 722 848.00 | 3 644 976.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 279 165.00 | 1 875 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 030 642.00 | 6 406 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 447 728.00 | -867 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 825 431.00 | 7 148 211.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 804.00 | 804 044.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 303.00 | 33 405.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 165 840.00 | 1 497 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 947.00 | 2 334 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 162.00 | 49 484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 505.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694 811.00 | 1 864 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 973.00 | 1 914 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187 974.00 | 420 089.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 401.00 | 420 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 587 733.00 | 75 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 569 751.00 | 161 008 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 821 479.00 | 153 935 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 748 272.00 | 7 072 562.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 218 482.00 | 298 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 407 674.00 | 3 211 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 811 237.00 | 216 758.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 437 392.00 | 3 726 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 852.00 | 1 333 777.00 | 33 049 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 605.00 | 1 016 183.00 | 66 500 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 524.00 | 90 959 471.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 457.00 | 2 418 484.00 | 190 508 810.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162 545.00 | 1 144 290.00 | 7 306 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 535 081.00 | 3 089 765.00 | 828 576.00 | 48 796 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 697 627.00 | 4 234 055.00 | 828 576.00 | 56 103 106.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 547 580.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 214 338.00 | 688 521.00 | 1 355 278.00 | 4 547 580.00 |
4A Provisions pour litiges | 194 123.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 028 628.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 498 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 141 412.00 | 1 275 880.00 | 1 696 153.00 | 3 721 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 033 777.00 | 1 333 777.00 | 700 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 317.00 | 181 317.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 455 059.00 | 75 764.00 | 227 700.00 | 303 123.00 |
6T Sur comptes clients | 176 875.00 | 15 443.00 | 2 650.00 | 189 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847 028.00 | 91 207.00 | 1 745 444.00 | 1 192 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 202 778.00 | 2 055 608.00 | 4 796 876.00 | 9 461 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 338 459.00 | 230 350.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 028 628.00 | 885 592.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 688 521.00 | 3 680 934.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 427 717.00 | 14 427 717.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 088.00 | 57 088.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 477.00 | 194 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 797 173.00 | 35 797 173.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | ||
VB T. V. A. | 1 139 449.00 | 1 139 449.00 | ||
VP Divers | 18 625.00 | 18 625.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 249 453.00 | 1 249 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 916.00 | 111 916.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 217 254.00 | 217 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 231 335.00 | 38 552 053.00 | 14 679 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 763.00 | 611 763.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 164 618.00 | 33 532 434.00 | 118 632 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 435 723.00 | 20 435 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453 710.00 | 3 453 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545 797.00 | 2 545 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 085.00 | 564 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 139.00 | 834 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 809.00 | 69 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 683 163.00 | 62 050 980.00 | 118 632 184.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 858.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 618.00 | |||