FONDERIE DE GENTILLY
Dépôt
| Dénomination | FONDERIE DE GENTILLY |
| Siren | 308268986 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9181 |
| Numéro de Gestion | 1971B00498 |
| Code Activité | 2454Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 RIS ORANGIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 398.00 | 174 580.00 | 3 817.00 | 5 468.00 |
AN Terrains | 172 239.00 | 39 830.00 | 132 409.00 | 134 144.00 |
AP Constructions | 1 749 695.00 | 1 553 375.00 | 196 320.00 | 226 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398 648.00 | 6 011 097.00 | 2 387 550.00 | 2 779 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 962.00 | 1 052 435.00 | 360 527.00 | 363 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 484.00 | 28 484.00 | 32 602.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 396.00 | 14 396.00 | ||
CU Autres participations | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | 11 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 961 062.00 | 8 831 318.00 | 3 129 743.00 | 3 555 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 181.00 | 26 703.00 | 942 478.00 | 823 182.00 |
BN En cours de production de biens | 798 964.00 | 798 964.00 | 409 985.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 851.00 | 24 572.00 | 778 279.00 | 635 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | 1 777.00 | 15 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 928.00 | 42 321.00 | 1 723 606.00 | 2 094 733.00 |
BZ Autres créances | 155 278.00 | 155 278.00 | 231 231.00 | |
CF Disponibilités | 2 184 743.00 | 2 184 743.00 | 2 476 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 701 321.00 | 701 321.00 | 606 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 380 045.00 | 93 596.00 | 7 286 448.00 | 7 292 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 107.00 | 8 924 915.00 | 10 416 191.00 | 10 848 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 568 437.00 | 4 378 437.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 906.00 | 1 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 320.00 | 417 715.00 | ||
DK Provisions réglementées | 385 265.00 | 414 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 546 929.00 | 7 412 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 282 000.00 | 452 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 282 000.00 | 452 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 346.00 | 997 815.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 871.00 | 48 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 236.00 | 666 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 162.00 | 1 220 353.00 | ||
EA Autres dettes | 52 161.00 | 52 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 485.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 587 262.00 | 2 984 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 191.00 | 10 848 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 310 085.00 | 11 310 085.00 | 11 217 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 310 085.00 | 11 310 085.00 | 11 217 457.00 | |
FM Production stockée | 536 143.00 | 153 765.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 39 394.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 006.00 | 220 790.00 | ||
FQ Autres produits | 146.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 077 381.00 | 11 631 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 106 105.00 | 3 571 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 253.00 | 50 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 501 035.00 | 2 330 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 185.00 | 250 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 781 257.00 | 2 786 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 312 676.00 | 1 311 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 591 007.00 | 641 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 973.00 | 7 316.00 | ||
GE Autres charges | 57 289.00 | 45 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 511 278.00 | 10 995 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 566 103.00 | 635 709.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 33.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 322.00 | 61 705.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 353.00 | 61 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 412.00 | 18 822.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 7.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 413.00 | 18 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 940.00 | 42 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 622 043.00 | 678 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 001.00 | 111 507.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 150.00 | 138 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 1 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 921.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 152.00 | 102 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 897.00 | 128 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 252.00 | 10 474.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 159.00 | 208 857.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 817.00 | 62 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 183 885.00 | 11 832 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 564.00 | 11 414 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 320.00 | 417 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 376.00 | 998.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 672 311.00 | 187 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 837.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 865 524.00 | 193 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 178 398.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 218.00 | 11 776 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | 6 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 794.00 | 11 961 062.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 908.00 | 2 649.00 | 1 976.00 | 174 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 128 333.00 | 596 053.00 | 73 418.00 | 8 650 967.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 302 241.00 | 598 702.00 | 75 394.00 | 8 825 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 316 299.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 414 809.00 | 11 457.00 | 41 002.00 | 385 265.00 |
4A Provisions pour litiges | 84 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 198 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 000.00 | 170 000.00 | 282 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 334.00 | 1 563.00 | 5 771.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 44 623.00 | 6 652.00 | 51 275.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 322.00 | 42 322.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 957.00 | 48 974.00 | 1 563.00 | 99 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 766.00 | 60 431.00 | 212 565.00 | 766 633.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 429.00 | 56 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 709 500.00 | 1 709 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 086.00 | 109 086.00 | ||
VB T. V. A. | 39 717.00 | 39 717.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 701 321.00 | 700 699.00 | 622.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 665.00 | 2 625 906.00 | 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 493.00 | 315 432.00 | 187 061.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 237.00 | 612 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 582 285.00 | 582 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 046.00 | 593 046.00 | ||
VW T.V.A. | 69 789.00 | 69 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 161.00 | 52 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 485.00 | 26 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 391.00 | 2 261 330.00 | 187 061.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||