PNA - AERIAL
Dépôt
| Dénomination | PNA - AERIAL |
| Siren | 308301548 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 586 |
| Numéro de Gestion | 2003B01338 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95380 VILLERON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 872.00 | 15 135.00 | 737.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 451 942.00 | 451 942.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394 491.00 | 1 394 491.00 | ||
AP Constructions | 90 783.00 | 13 260.00 | 77 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 280.00 | 28 851.00 | 11 429.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 238.00 | 125 558.00 | 6 680.00 | 9 893.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 146.00 | 105 146.00 | 105 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 235 754.00 | 2 029 239.00 | 206 515.00 | 135 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 790.00 | 169 790.00 | 139 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 328.00 | 93 404.00 | 1 572 924.00 | 1 651 186.00 |
BZ Autres créances | 538 813.00 | 538 813.00 | 435 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 925.00 | 40 925.00 | 40 925.00 | |
CF Disponibilités | 10 884.00 | 10 884.00 | 96 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 172.00 | 33 172.00 | 27 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 459 914.00 | 93 404.00 | 2 366 510.00 | 2 390 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 669.00 | 2 122 643.00 | 2 573 025.00 | 2 526 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 616.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 335 656.00 | 2 529 340.00 | ||
DH Report à nouveau | -35.00 | -579 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 929.00 | -869 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 691.00 | 1 080 274.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 422.00 | 23 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 422.00 | 23 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 913.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 735.00 | 2 304.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440.00 | 2 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 483.00 | 733 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 061.00 | 632 847.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
EA Autres dettes | 62 298.00 | 38 486.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 587.00 | 10 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 836 912.00 | 1 423 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 025.00 | 2 526 681.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 472.00 | 1 420 601.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 913.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 325 321.00 | 2 295 228.00 | 6 620 550.00 | 6 425 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 321.00 | 2 295 228.00 | 6 620 550.00 | 6 425 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 271.00 | 11 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 276.00 | 181 961.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 833 106.00 | 6 619 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 056 258.00 | 822 191.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 055.00 | 38 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 943 354.00 | 3 632 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 582.00 | 106 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 783 996.00 | 1 947 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 616 289.00 | 722 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 302.00 | 11 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 481.00 | 3 923.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 226.00 | 8 875.00 | ||
GE Autres charges | 1 845.00 | 5 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 594 282.00 | 7 298 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -761 175.00 | -679 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | 751.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 185.00 | 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 327.00 | 76.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 327.00 | 76.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142.00 | 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -761 318.00 | -678 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | 21 586.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 71 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 038.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | 377 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | -305 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 922.00 | -114 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 735.00 | 6 691 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 664.00 | 7 561 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 929.00 | -869 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 315.00 | 92 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 020.00 | 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 641.00 | 93 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 263 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | 2 235 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | 833.00 | 15 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 190.00 | 21 469.00 | 990.00 | 167 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 492.00 | 22 302.00 | 990.00 | 182 805.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 146.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 561 896.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | |||
VB T. V. A. | 237 635.00 | |||
VP Divers | 143 449.00 | |||
VC Groupe et associés | 115 829.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 217.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 172.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 460.00 | 2 191 698.00 | 151 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | 2 255.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 483.00 | 1 143 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 961.00 | 228 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 112.00 | 245 112.00 | ||
VW T.V.A. | 89 361.00 | 89 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 625.00 | 25 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 480.00 | 19 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 298.00 | 62 298.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 472.00 | 1 833 472.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||