CGE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CGE DISTRIBUTION |
| Siren | 308403955 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27774 |
| Numéro de Gestion | 1980B22871 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92542 MONTROUGE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 415.00 | 415 615.00 | 2 800.00 | |
AH Fonds commercial | 22 238 244.00 | 22 238 244.00 | 22 190 244.00 | |
AN Terrains | 3 436 049.00 | 78 453.00 | 3 357 596.00 | 3 666 913.00 |
AP Constructions | 20 279 541.00 | 16 679 936.00 | 3 599 605.00 | 4 326 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 647.00 | 3 412 989.00 | 205 658.00 | 237 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 242 697.00 | 18 259 022.00 | 9 983 676.00 | 8 748 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 672 498.00 | 2 672 498.00 | 937 474.00 | |
CU Autres participations | 31 882 680.00 | 6 930 000.00 | 24 952 680.00 | 24 952 680.00 |
BF Prêts | 1 775 421.00 | 1 775 421.00 | 1 755 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 978 796.00 | 36 340.00 | 942 456.00 | 916 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 542 983.00 | 45 812 355.00 | 69 730 633.00 | 67 732 094.00 |
BT Marchandises | 101 516 235.00 | 5 455 316.00 | 96 060 919.00 | 88 288 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 206.00 | 348 206.00 | 274 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 727 110.00 | 4 194 962.00 | 154 532 148.00 | 45 826 705.00 |
BZ Autres créances | 64 651 742.00 | 64 651 742.00 | 81 160 405.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732.00 | 4 732.00 | 4 732.00 | |
CF Disponibilités | 14 431 658.00 | 14 431 658.00 | 119 474 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 102 164.00 | 2 102 164.00 | 1 646 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 341 781 847.00 | 9 650 278.00 | 332 131 569.00 | 336 676 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 324 835.00 | 55 462 633.00 | 401 862 202.00 | 404 408 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584.00 | 6 616 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 120 737.00 | 4 120 737.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 729 404.00 | 37 914 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 812 277.00 | 17 614 891.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 839 187.00 | 8 590 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 768 189.00 | 109 507 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 444 777.00 | 2 151 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 947 870.00 | 13 894 375.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 392 647.00 | 16 046 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 159 693.00 | 64 676 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 813.00 | 565 564.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 401 430.00 | 110 285 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 229 538.00 | 22 909 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 821.00 | 31 447.00 | ||
EA Autres dettes | 79 465 673.00 | 80 340 096.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 398.00 | 46 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 280 701 367.00 | 278 855 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 862 202.00 | 404 408 435.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 582 306 390.00 | 1 882 359.00 | 584 188 749.00 | 571 910 211.00 |
FG Production vendue services | 19 920 637.00 | 19 920 637.00 | 20 522 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 227 027.00 | 1 882 359.00 | 604 109 386.00 | 592 432 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | 32 868.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 824 937.00 | 5 949 813.00 | ||
FQ Autres produits | 181 080.00 | 291 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 608 124 291.00 | 598 673 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 564 355.00 | 427 463 694.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 463 532.00 | 3 169 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 028 437.00 | 71 698 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080 691.00 | 6 270 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 236 838.00 | 48 076 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 390 322.00 | 18 693 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 873 196.00 | 2 832 179.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 694 351.00 | |||
GE Autres charges | 2 841 267.00 | 3 978 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 595 551 574.00 | 585 876 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 573 319.00 | 11 797 685.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 714 696.00 | 3 939 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 624 762.00 | 1 871 600.00 | ||
GN Différences positives de change | 215.00 | 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 339 673.00 | 5 811 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 818 695.00 | 2 526 445.00 | ||
GS Différences négatives de change | 610.00 | 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 819 305.00 | 2 526 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 520 368.00 | 3 284 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 093 687.00 | 15 082 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 289.00 | 71 653.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415 822.00 | 32 305 880.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197 823.00 | 3 298 944.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274 933.00 | 35 676 477.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 641.00 | 23 495 709.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 166.00 | 48 785.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 548.00 | 3 372 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915 355.00 | 26 917 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 578.00 | 8 759 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 447.00 | 1 124 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103 541.00 | 5 102 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 251 187.00 | 640 161 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 438 910.00 | 622 546 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 812 277.00 | 17 614 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 603 848.00 | 53 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 474.00 | 2 102 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708 469.00 | 238 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 249 791.00 | 5 892 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 22 656 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 735.00 | 2 672 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 900.00 | 34 636 897.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 189 539.00 | 115 542 988.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 605.00 | 3 050.00 | 1 040.00 | 415 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 728 254.00 | 2 870 146.00 | 5 168 001.00 | 38 430 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 141 859.00 | 2 873 196.00 | 5 169 041.00 | 38 846 815.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 111 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 590 461.00 | 2 383 548.00 | 1 134 823.00 | 9 839 187.00 |
4A Provisions pour litiges | 135 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 617 804.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 639 843.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 046 152.00 | 546 000.00 | 1 199 505.00 | 15 392 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 930 000.00 | |||
06 aucun libellé | 36 340.00 | 36 340.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 679 018.00 | 6 125 469.00 | 6 349 171.00 | 5 455 316.00 |
6T Sur comptes clients | 4 499 479.00 | 1 396 948.00 | 1 701 465.00 | 4 194 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 144 837.00 | 7 522 417.00 | 8 050 636.00 | 16 616 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 781 450.00 | 10 451 965.00 | 10 384 964.00 | 41 848 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 562 417.00 | 8 194 636.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 889 548.00 | 1 197 823.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 775 421.00 | 257 200.00 | 1 518 221.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 978 796.00 | 978 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 061 824.00 | 5 061 824.00 | ||
UX Autres créances clients | 153 665 286.00 | 153 665 286.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 97 606.00 | 97 606.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 387.00 | 86 387.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 749.00 | 116 749.00 | ||
VB T. V. A. | 660 512.00 | 660 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 643 224.00 | 9 643 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 047 265.00 | 54 047 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 102 164.00 | 2 102 164.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 813.00 | 364 813.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 401 430.00 | 116 401 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 501 583.00 | 7 501 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402 161.00 | 7 402 161.00 | ||
VW T.V.A. | 6 869 593.00 | 6 869 593.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 022 370.00 | 2 022 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 443 303.00 | 77 443 303.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 398.00 | 44 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 701 367.00 | 280 701 367.00 | ||