SAS REY LEON FROMAGES DE SAVOIE
Dépôt
| Dénomination | SAS REY LEON FROMAGES DE SAVOIE |
| Siren | 308716091 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/011760 |
| Numéro de Gestion | 1974B80024 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74700 SALLANCHES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 126.00 | 28 126.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 643 329.00 | 1 643 329.00 | 1 643 329.00 | |
AN Terrains | 328 094.00 | 5 418.00 | 322 676.00 | 323 326.00 |
AP Constructions | 2 819 630.00 | 1 685 309.00 | 1 134 321.00 | 1 315 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 947.00 | 121 570.00 | 37 377.00 | 19 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 184.00 | 924 653.00 | 221 531.00 | 302 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | 163.00 | 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | 2 752.00 | 2 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 127 225.00 | 2 765 076.00 | 3 362 149.00 | 3 607 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 238.00 | 12 238.00 | 5 256.00 | |
BT Marchandises | 555 532.00 | 555 532.00 | 447 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 773.00 | 49 685.00 | 977 088.00 | 887 097.00 |
BZ Autres créances | 445 558.00 | 3 306.00 | 442 252.00 | 471 162.00 |
CF Disponibilités | 1 671 243.00 | 1 671 243.00 | 1 476 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 558.00 | 54 558.00 | 53 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 765 902.00 | 52 991.00 | 3 712 911.00 | 3 340 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 893 127.00 | 2 818 067.00 | 7 075 060.00 | 6 947 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 552.00 | 421 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 491 461.00 | 3 483 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 449.00 | 7 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 058 462.00 | 4 023 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 372.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 372.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 817.00 | 1 492 013.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 619.00 | 970 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 064.00 | 414 388.00 | ||
EA Autres dettes | 27 827.00 | 27 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 016 327.00 | 2 904 191.00 | ||
ED (V) | 271.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 060.00 | 6 947 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 041.00 | 1 670 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 126 831.00 | 47 513.00 | 10 174 343.00 | 10 002 294.00 |
FG Production vendue services | 202 542.00 | 940.00 | 203 482.00 | 320 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 329 373.00 | 48 453.00 | 10 377 826.00 | 10 323 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | 866.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 282.00 | 6 418.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 388 292.00 | 10 330 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 734 997.00 | 7 558 345.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -108 353.00 | 86 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 066.00 | 14 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 983.00 | 8 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 690 518.00 | 667 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 018.00 | 88 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 227 961.00 | 1 146 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 252.00 | 390 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 268.00 | 308 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 567.00 | 36 087.00 | ||
GE Autres charges | 501.00 | 7 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 349 812.00 | 10 313 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 480.00 | 16 625.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 303.00 | 303.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 311.00 | 531.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | |||
GN Différences positives de change | 741.00 | 373.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 395.00 | 1 210.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 296.00 | 30 375.00 | ||
GS Différences négatives de change | 693.00 | 1 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 990.00 | 31 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 594.00 | -30 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 885.00 | -13 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 427.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 658.00 | 23 604.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 166.00 | 24 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 903.00 | 2 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 903.00 | 2 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 264.00 | 21 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 430 853.00 | 10 355 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 395 404.00 | 10 348 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 449.00 | 7 600.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 846.00 | 2 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481 928.00 | 58 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 297.00 | 58 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 191.00 | 4 452 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 191.00 | 6 127 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 126.00 | 28 126.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 970.00 | 284 268.00 | 68 288.00 | 2 736 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 096.00 | 284 268.00 | 68 288.00 | 2 765 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 372.00 | 20 372.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 860.00 | 2 261.00 | 1 436.00 | 49 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 860.00 | 5 567.00 | 1 436.00 | 52 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 232.00 | 5 567.00 | 21 808.00 | 52 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 567.00 | 1 436.00 | ||
UG ‐ Financières | 37.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 335.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 418.00 | |||
UX Autres créances clients | 974 355.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 592.00 | |||
VB T. V. A. | 22 618.00 | |||
VP Divers | 14 118.00 | |||
VC Groupe et associés | 303 125.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 104.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 558.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 641.00 | 1 471 165.00 | 58 476.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 817.00 | 203 531.00 | 848 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 619.00 | 1 326 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 605.00 | 223 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 837.00 | 135 837.00 | ||
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 050.00 | 48 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 827.00 | 27 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 327.00 | 1 985 041.00 | 848 428.00 | 182 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 710.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 430.00 | 1 643.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 943.00 | 49 507.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 692.00 | 10 845.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 642.00 | 113 037.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 649.00 | 14 740.00 | ||
ST Autres comptes | 464 163.00 | 477 450.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 518.00 | 667 222.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 40 350.00 | 36 800.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 668.00 | 51 863.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 018.00 | 88 663.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 597 816.00 | 594 288.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 509.00 | 552 591.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||