ANALYSIS
Dépôt
| Dénomination | ANALYSIS |
| Siren | 308820927 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5157 |
| Numéro de Gestion | 2000D00002 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 EPINAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 720.00 | 613 384.00 | 60 336.00 | 55 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 120 721.00 | 3 120 721.00 | 3 120 721.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 615.00 | 648 615.00 | 648 615.00 | |
AP Constructions | 754 569.00 | 741 275.00 | 13 294.00 | 16 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 812.00 | 1 773 550.00 | 1 376 262.00 | 1 063 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926 394.00 | 2 020 996.00 | 905 397.00 | 881 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 836.00 | 4 836.00 | ||
CU Autres participations | 917 168.00 | 917 168.00 | 917 168.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 842.00 | 26 842.00 | 26 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 223 438.00 | 5 149 205.00 | 7 074 234.00 | 6 731 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 224.00 | 497 224.00 | 428 292.00 | |
BP En cours de production de services | 134 728.00 | 134 728.00 | 79 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 618.00 | 25 335.00 | 1 402 283.00 | 1 275 751.00 |
BZ Autres créances | 122 892.00 | 122 892.00 | 197 718.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | 225.00 | 240.00 | |
CF Disponibilités | 3 432 546.00 | 3 432 546.00 | 2 480 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191 551.00 | 191 551.00 | 188 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 806 783.00 | 25 335.00 | 5 781 448.00 | 4 650 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 030 221.00 | 5 174 540.00 | 12 855 682.00 | 11 381 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 608.00 | 301 518.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 909.00 | 2 325 549.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 151.00 | 30 151.00 | ||
DG Autres réserves | 3 402 355.00 | 3 103 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 247.00 | 1 878 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 029 270.00 | 7 639 192.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 760.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 760.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 025.00 | 1 275 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 551.00 | 113 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 048.00 | 734 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 326.00 | 1 522 831.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 828.00 | 3 000.00 | ||
EA Autres dettes | 42 875.00 | 57 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 787 652.00 | 3 707 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 855 682.00 | 11 381 694.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 165 551.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 938 361.00 | 89 505.00 | 17 027 866.00 | 16 118 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 938 361.00 | 89 505.00 | 17 027 866.00 | 16 118 485.00 |
FM Production stockée | 55 533.00 | 29 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 770.00 | 185 543.00 | ||
FQ Autres produits | 5 301.00 | 2 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 244 470.00 | 16 336 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 779 813.00 | 2 563 603.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 932.00 | -13 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 429 604.00 | 3 220 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 641 895.00 | 622 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 601 975.00 | 5 270 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 410 967.00 | 1 349 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 549 405.00 | 597 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 335.00 | 23 942.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 760.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 21 549.00 | 31 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 430 371.00 | 13 699 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 814 099.00 | 2 636 758.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 114 951.00 | 123 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 795.00 | 29 346.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 746.00 | 152 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 295.00 | 13 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 295.00 | 13 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 451.00 | 138 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 927 550.00 | 2 775 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 139.00 | 40 385.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 816.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 139.00 | 81 201.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -592.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 592.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 139.00 | 57 610.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 270.00 | 203 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 771 172.00 | 751 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 391 355.00 | 16 570 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 426 108.00 | 14 692 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 247.00 | 1 878 566.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 055.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 828.00 | 118 063.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 215.00 | 43 261.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 038 323.00 | 838 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 772.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 429 310.00 | 881 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 420.00 | 4 443 056.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 850.00 | 6 835 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 944 772.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087 270.00 | 12 223 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 037.00 | 38 767.00 | 46 420.00 | 613 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 802.00 | 499 869.00 | 1 040 851.00 | 4 535 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697 839.00 | 538 636.00 | 1 087 271.00 | 5 149 205.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 38 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 38 760.00 | 35 000.00 | 38 760.00 |
6T Sur comptes clients | 23 942.00 | 25 335.00 | 23 942.00 | 25 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 942.00 | 25 335.00 | 23 942.00 | 25 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 942.00 | 64 095.00 | 58 942.00 | 64 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 095.00 | 58 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 842.00 | 26 842.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 335.00 | 25 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 402 283.00 | 1 402 283.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | ||
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 435.00 | 62 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 439.00 | 37 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 191 551.00 | 191 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 902.00 | 1 742 060.00 | 26 842.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 025.00 | 455 829.00 | 1 189 505.00 | 120 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 048.00 | 740 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 529.00 | 598 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 086.00 | 428 086.00 | ||
VW T.V.A. | 346 941.00 | 346 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 770.00 | 266 770.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 828.00 | 432 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 165 551.00 | 165 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 875.00 | 42 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 652.00 | 3 477 456.00 | 1 189 505.00 | 120 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 828.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 724.00 | |||