PROMOSTIM
Dépôt
| Dénomination | PROMOSTIM |
| Siren | 308896364 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8058 |
| Numéro de Gestion | 2001B04470 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 084.00 | 319 382.00 | 15 702.00 | 14 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 290.00 | 18 617.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 11 294.00 | 706.00 | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 379.00 | 517 292.00 | 99 087.00 | 78 566.00 |
CU Autres participations | 3 336 614.00 | 1 411 932.00 | 1 924 682.00 | 2 074 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 498.00 | 85 498.00 | 86 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 422 112.00 | 1 411 932.00 | 2 010 180.00 | 2 161 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 993.00 | 12 993.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 871 136.00 | 1 400.00 | 4 869 736.00 | 2 588 027.00 |
BZ Autres créances | 2 396 212.00 | 2 396 212.00 | 1 566 237.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109 144.00 | 72 680.00 | 3 036 464.00 | 2 804 675.00 |
CF Disponibilités | 2 720 603.00 | 2 720 603.00 | 611 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 193.00 | 91 193.00 | 53 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 201 281.00 | 74 080.00 | 13 127 201.00 | 7 624 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 608 146.00 | 2 352 598.00 | 15 255 548.00 | 9 884 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 001.00 | ||
DG Autres réserves | 918 827.00 | 744 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 186.00 | 474 569.00 | ||
DK Provisions réglementées | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 005 013.00 | 1 545 827.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 262.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 262.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146.00 | 2 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863 605.00 | 7 621 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 396.00 | 714 731.00 | ||
EA Autres dettes | 49 125.00 | 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 202 127.00 | 8 338 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 253 402.00 | 9 884 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 148 623.00 | 14 148 623.00 | 8 164 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 148 623.00 | 14 148 623.00 | 8 164 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 388.00 | 95 263.00 | ||
FQ Autres produits | 2 689.00 | 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 156 700.00 | 8 259 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 801.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 666 038.00 | 5 635 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 005.00 | 645 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 744.00 | 48 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 346.00 | 767 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 593.00 | 379 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 153.00 | 43 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 262.00 | |||
GE Autres charges | 63 444.00 | 41 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 964 186.00 | 7 576 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 192 514.00 | 683 105.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19 263.00 | 9 345.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 129 979.00 | 149 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 820.00 | 29 282.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 645.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 173 444.00 | 179 258.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 222 680.00 | 150 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 137.00 | 1 462.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 891.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 224 708.00 | 151 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 264.00 | 27 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 121 987.00 | 701 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200.00 | 1 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 1 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 258.00 | 4 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 026.00 | 4 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | -3 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 356 974.00 | 223 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 347 344.00 | 8 440 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 588 158.00 | 7 965 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 186.00 | 474 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 584.00 | 8 500.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 425.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 822.00 | 66 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 068.00 | 75 199.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 084.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 135.00 | 33 290.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 142.00 | 616 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | 3 422 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 402.00 | 4 406 865.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 685.00 | 9 742.00 | 17 135.00 | 349 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 256.00 | 31 411.00 | 68 374.00 | 517 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 941.00 | 41 153.00 | 85 509.00 | 866 586.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 151 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 46 262.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 262.00 | 46 262.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 411 932.00 | |||
6T Sur comptes clients | 800.00 | 600.00 | 1 400.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 680.00 | 72 680.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 732.00 | 223 280.00 | 1 486 012.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 732.00 | 269 542.00 | 1 683 274.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 498.00 | 85 498.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 869 459.00 | 4 869 459.00 | ||
VB T. V. A. | 2 100 349.00 | 2 100 349.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 893.00 | 24 893.00 | ||
VC Groupe et associés | 267 653.00 | 267 653.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 193.00 | 91 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 444 039.00 | 7 358 541.00 | 85 498.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863 605.00 | 11 863 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 281.00 | 128 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 236.00 | 109 236.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 138 241.00 | 138 241.00 | ||
VW T.V.A. | 854 902.00 | 854 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 737.00 | 58 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 125.00 | 49 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 204 273.00 | 13 204 273.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | ||