TRANSPORTS DELQUIGNIES S.A.
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DELQUIGNIES S.A. |
| Siren | 309097251 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2708 |
| Numéro de Gestion | 1976B00147 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 ROUVIGNIES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | 71 651.00 | |
AN Terrains | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
AP Constructions | 34 340.00 | 20 336.00 | 14 004.00 | 17 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 969.00 | 91 585.00 | 384.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 956.00 | 1 672 756.00 | 638 201.00 | 683 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 6 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 515 444.00 | 1 789 705.00 | 725 739.00 | 780 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 581.00 | 114 581.00 | 114 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 912.00 | 1 627 912.00 | 1 368 580.00 | |
BZ Autres créances | 296 506.00 | 296 506.00 | 248 175.00 | |
CF Disponibilités | 441 636.00 | 441 636.00 | 314 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | 13 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 492 833.00 | 2 492 833.00 | 2 059 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 277.00 | 1 789 705.00 | 3 218 573.00 | 2 839 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
DG Autres réserves | 233 893.00 | 233 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 400.00 | 14 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 300.00 | 290 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 205.00 | 547 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 234.00 | 1 601 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 834.00 | 400 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 917 273.00 | 2 549 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 573.00 | 2 839 454.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 990.00 | 2 266 047.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 482 367.00 | 1 482 367.00 | 986 657.00 | |
FD Production vendue biens | 144.00 | |||
FG Production vendue services | 7 926 294.00 | 7 926 294.00 | 7 361 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 408 661.00 | 9 408 661.00 | 8 347 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 860.00 | 221 363.00 | ||
FQ Autres produits | 1 202.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 701 723.00 | 8 569 229.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149.00 | 1 064.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 632 673.00 | 1 783 861.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -343.00 | -18 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 910 271.00 | 5 130 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 414.00 | 117 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 207 624.00 | 955 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 007.00 | 261 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487 063.00 | 351 982.00 | ||
GE Autres charges | 6 896.00 | 23 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 718 756.00 | 8 606 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 032.00 | -36 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 558.00 | 4 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 558.00 | 4 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 558.00 | -4 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 590.00 | -40 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | 89 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 500.00 | 89 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | 23 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 896.00 | 11 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 510.00 | 34 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 990.00 | 55 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 777 223.00 | 8 659 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 751 823.00 | 8 644 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 400.00 | 14 353.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 921.00 | 347 568.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 860.00 | 208 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 988.00 | 460 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 269.00 | 460 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 357.00 | 2 442 293.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 130.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | 1 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 487.00 | 2 515 444.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 103.00 | 487 063.00 | 140 461.00 | 1 789 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 103.00 | 487 063.00 | 140 461.00 | 1 789 705.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 627 912.00 | 1 627 912.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | ||
VB T. V. A. | 100 855.00 | 100 855.00 | ||
VP Divers | 127 390.00 | 127 390.00 | ||
VC Groupe et associés | 66 553.00 | 66 553.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 116.00 | 1 938 116.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 205.00 | 224 922.00 | 378 282.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 234.00 | 1 853 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 958.00 | 101 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 575.00 | 114 575.00 | ||
VW T.V.A. | 208 998.00 | 208 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 302.00 | 35 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 273.00 | 2 538 990.00 | 378 282.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 816.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 822.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 14 353.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 366 560.00 | 619 948.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 826 814.00 | 3 218 102.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 928.00 | 73 612.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 436.00 | 328 973.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 402.00 | 21 121.00 | ||
ST Autres comptes | 1 716 691.00 | 1 488 448.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 910 271.00 | 5 130 257.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 60 729.00 | 48 977.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 685.00 | 68 201.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 414.00 | 117 178.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 181.00 | 1 307 838.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 909.00 | 1 437 315.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||