SAS MARILLAC
Dépôt
| Dénomination | SAS MARILLAC |
| Siren | 309105674 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/000872 |
| Numéro de Gestion | 1977B00006 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 05260 ANCELLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 145.00 | 16 948.00 | 4 198.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 002.00 | 1 947 149.00 | 506 852.00 | 403 567.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 840.00 | 5 840.00 | 5 706.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 511 663.00 | 1 969 372.00 | 542 291.00 | 440 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | 8 620.00 | 9 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | 951.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 508 696.00 | 508 696.00 | 285 170.00 | |
BZ Autres créances | 125 715.00 | 125 715.00 | 118 345.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
CF Disponibilités | 149 761.00 | 149 761.00 | 147 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | 8 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 928 925.00 | 928 925.00 | 699 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 588.00 | 1 969 372.00 | 1 471 216.00 | 1 139 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 263 009.00 | 237 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 483.00 | 25 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 381 991.00 | 334 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 532.00 | 405 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 169.00 | 157 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 025.00 | 75 040.00 | ||
EA Autres dettes | 211 500.00 | 166 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 089 225.00 | 805 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 216.00 | 1 139 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 694.00 | 576 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 465.00 | 333 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 848.00 | 333 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 779.00 | 2 475 146.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 779.00 | 2 511 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 970.00 | 231 906.00 | 343 779.00 | 1 964 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 245.00 | 231 906.00 | 343 779.00 | 1 969 371.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | ||
UX Autres créances clients | 508 695.00 | 508 695.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 16 839.00 | ||
VB T. V. A. | 53 914.00 | 53 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 350.00 | 52 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 127.00 | 640 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 531.00 | 200 000.00 | 382 531.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | 174 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | ||
VW T.V.A. | 54 778.00 | 54 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 499.00 | 211 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 224.00 | 706 693.00 | 382 531.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 048.00 | |||