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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC

Dépôt

DénominationATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC
Siren309382901
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5001
Numéro de dépôt1425
Numéro de Gestion1977B00003
Code Activité2530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50440 DIGULLEVILLE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 365 369.00 303 256.00 62 113.00 16 490.00
AP Constructions 6 670.00 1 950.00 4 720.00 6 054.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 349 775.00 3 120 640.00 229 135.00 288 508.00
AT Autres immobilisations corporelles 869 395.00 750 631.00 118 765.00 107 863.00
CU Autres participations 3 811.00 3 811.00 3 811.00
BF Prêts 95.00
BH Autres immobilisations financières 188 700.00 188 700.00 174 218.00
BJ TOTAL (I) 4 783 720.00 4 176 477.00 607 244.00 597 039.00
BL Matières premières, approvisionnements 812 538.00 271 547.00 540 991.00 678 451.00
BR Produits intermédiaires et finis 316 726.00 136 491.00 180 235.00 189 372.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 706 717.00 706 717.00 257 421.00
BX Clients et comptes rattachés 14 095 855.00 274 553.00 13 821 302.00 11 892 241.00
BZ Autres créances 3 547 468.00 3 547 469.00 3 548 856.00
CF Disponibilités 435 389.00 435 389.00 71 442.00
CH Charges constatées d’avance 38 226.00 38 226.00 44 709.00
CJ TOTAL (II) 19 952 919.00 682 591.00 19 270 328.00 16 682 492.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 24 736 639.00 4 859 068.00 19 877 572.00 17 279 531.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 810 000.00 810 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 13 339.00 13 339.00
DD Réserve légale (1) 81 000.00 81 000.00
DH Report à nouveau -993.00 -4 844 525.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 77 287.00 -491 452.00
DJ Subventions d’investissement 510.00 942.00
DL TOTAL (I) 981 142.00 -4 430 696.00
DN Avances conditionnées 4 003.00 8 007.00
DO TOTAL (II) 4 003.00 8 007.00
DP Provisions pour risques 1 686 373.00 1 469 168.00
DR TOTAL (IV) 1 686 373.00 1 469 168.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 280 524.00 3 851 722.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 401 637.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22 950.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 256 533.00 3 927 974.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 816 894.00 4 305 245.00
EA Autres dettes 2 704 138.00 6 894 205.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 723 377.00 1 253 908.00
EC TOTAL (IV) 17 206 053.00 20 233 052.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 877 572.00 17 279 531.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 14 520 235.00 532 292.00 15 052 527.00 15 541 090.00
FG Production vendue services 2 775 558.00 2 775 558.00 806 327.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 295 793.00 532 292.00 17 828 085.00 16 347 418.00
FM Production stockée 5 992.00 -11 178.00
FN Production immobilisée 18 289.00
FO Subventions d’exploitation 12 000.00 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 197 048.00 1 347 677.00
FQ Autres produits 136.00 17 077.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 061 550.00 17 701 994.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 571 817.00 2 162 906.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 101 187.00 219 914.00
FW Autres achats et charges externes 6 744 640.00 5 910 266.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 423 382.00 384 510.00
FY Salaires et traitements 9 057 923.00 8 084 416.00
FZ Charges sociales 3 293 672.00 2 950 842.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 127 527.00 147 595.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 408 038.00 356 636.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 87 371.00 414 768.00
GE Autres charges 26 938.00 25 867.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 842 495.00 20 657 721.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 780 945.00 -2 955 727.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 141 779.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 642 557.00 4 000 000.00
GP Total des produits financiers (V) 4 642 557.00 4 000 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 291 183.00 210 029.00
GU Total des charges financières (VI) 291 183.00 210 029.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 351 374.00 3 789 971.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 712 208.00 834 244.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 355 641.00 255 243.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 56 512.00 8 535.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 271 815.00 270 365.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 683 968.00 534 143.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 502 472.00 763 508.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 816 417.00 1 096 331.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 318 889.00 1 859 840.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -634 921.00 -1 325 696.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 529 853.00 22 236 137.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 452 566.00 22 727 589.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 77 287.00 -491 452.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300 000.00 65 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 273 000.00 58 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 178 000.00 15 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 751 000.00 138 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 365 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 105 000.00 4 227 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 193 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 105 000.00 4 785 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 284 000.00 19 000.00 1 000.00 303 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 870 000.00 108 000.00 105 000.00 3 873 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 154 000.00 127 000.00 105 000.00 4 176 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 501 000.00
4T Provisions pour perte de change 87 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 098 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 469 000.00 904 000.00 687 000.00 1 686 000.00
6N Sur stocks et en cours 357 000.00 408 000.00 357 000.00 408 000.00
6T Sur comptes clients 275 000.00 275 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 469 000.00 904 000.00 687 000.00 1 686 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 87 000.00 415 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 816 000.00 272 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 189 000.00 189 000.00
UX Autres créances clients 14 095 000.00 14 095 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00 1 000.00
VB T. V. A. 450 000.00 450 000.00
VC Groupe et associés 2 675 000.00 2 675 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 422 000.00 422 000.00
VS Charges constatées d’avance 38 000.00 38 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 17 870 000.00 17 681 000.00 189 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 281 000.00 119 000.00 1 161 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 257 000.00 4 257 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 427 000.00 1 427 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 585 000.00 1 585 000.00
VW T.V.A. 1 601 000.00 1 601 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 204 000.00 204 000.00
VI Groupe et associés 2 579 000.00 2 579 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 125 000.00 125 000.00
8L Produits constatés d’avance 1 723 000.00 1 723 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 183 000.00 16 022 000.00 1 161 000.00