ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC |
| Siren | 309382901 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1425 |
| Numéro de Gestion | 1977B00003 |
| Code Activité | 2530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50440 DIGULLEVILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 369.00 | 303 256.00 | 62 113.00 | 16 490.00 |
AP Constructions | 6 670.00 | 1 950.00 | 4 720.00 | 6 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349 775.00 | 3 120 640.00 | 229 135.00 | 288 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 395.00 | 750 631.00 | 118 765.00 | 107 863.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BF Prêts | 95.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 188 700.00 | 188 700.00 | 174 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 783 720.00 | 4 176 477.00 | 607 244.00 | 597 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 538.00 | 271 547.00 | 540 991.00 | 678 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 726.00 | 136 491.00 | 180 235.00 | 189 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 717.00 | 706 717.00 | 257 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 095 855.00 | 274 553.00 | 13 821 302.00 | 11 892 241.00 |
BZ Autres créances | 3 547 468.00 | 3 547 469.00 | 3 548 856.00 | |
CF Disponibilités | 435 389.00 | 435 389.00 | 71 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 226.00 | 38 226.00 | 44 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 952 919.00 | 682 591.00 | 19 270 328.00 | 16 682 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 736 639.00 | 4 859 068.00 | 19 877 572.00 | 17 279 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 339.00 | 13 339.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -993.00 | -4 844 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 287.00 | -491 452.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 510.00 | 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 981 142.00 | -4 430 696.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 003.00 | 8 007.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 003.00 | 8 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 686 373.00 | 1 469 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 686 373.00 | 1 469 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 524.00 | 3 851 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 637.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 533.00 | 3 927 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816 894.00 | 4 305 245.00 | ||
EA Autres dettes | 2 704 138.00 | 6 894 205.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723 377.00 | 1 253 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 206 053.00 | 20 233 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 877 572.00 | 17 279 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 520 235.00 | 532 292.00 | 15 052 527.00 | 15 541 090.00 |
FG Production vendue services | 2 775 558.00 | 2 775 558.00 | 806 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 295 793.00 | 532 292.00 | 17 828 085.00 | 16 347 418.00 |
FM Production stockée | 5 992.00 | -11 178.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 289.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 197 048.00 | 1 347 677.00 | ||
FQ Autres produits | 136.00 | 17 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 061 550.00 | 17 701 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 571 817.00 | 2 162 906.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 187.00 | 219 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 744 640.00 | 5 910 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 382.00 | 384 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 057 923.00 | 8 084 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 293 672.00 | 2 950 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 527.00 | 147 595.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 408 038.00 | 356 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 371.00 | 414 768.00 | ||
GE Autres charges | 26 938.00 | 25 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 842 495.00 | 20 657 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 780 945.00 | -2 955 727.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 141 779.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 642 557.00 | 4 000 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 642 557.00 | 4 000 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291 183.00 | 210 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 291 183.00 | 210 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 351 374.00 | 3 789 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 712 208.00 | 834 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 641.00 | 255 243.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 512.00 | 8 535.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 815.00 | 270 365.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 968.00 | 534 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 472.00 | 763 508.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816 417.00 | 1 096 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 889.00 | 1 859 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 921.00 | -1 325 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 529 853.00 | 22 236 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 452 566.00 | 22 727 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 287.00 | -491 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 65 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 000.00 | 58 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 000.00 | 138 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 4 227 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 000.00 | 4 785 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 000.00 | 19 000.00 | 1 000.00 | 303 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 000.00 | 108 000.00 | 105 000.00 | 3 873 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 000.00 | 127 000.00 | 105 000.00 | 4 176 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 501 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 87 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 098 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 469 000.00 | 904 000.00 | 687 000.00 | 1 686 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 000.00 | 408 000.00 | 357 000.00 | 408 000.00 |
6T Sur comptes clients | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 469 000.00 | 904 000.00 | 687 000.00 | 1 686 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 000.00 | 415 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 816 000.00 | 272 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 189 000.00 | 189 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 095 000.00 | 14 095 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 000.00 | 422 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870 000.00 | 17 681 000.00 | 189 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281 000.00 | 119 000.00 | 1 161 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 000.00 | 4 257 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 000.00 | 204 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 723 000.00 | 1 723 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 183 000.00 | 16 022 000.00 | 1 161 000.00 | |