MARCIGNY MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | MARCIGNY MOTOCULTURE |
| Siren | 309409100 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/003855 |
| Numéro de Gestion | 2000B00207 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71110 MARCIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | ||
AP Constructions | 54 942.00 | 54 942.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 899.00 | 52 574.00 | 1 324.00 | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 119.00 | 67 623.00 | 54 496.00 | 46 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 116.00 | 2 116.00 | 2 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 239 551.00 | 181 423.00 | 58 128.00 | 50 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | 467.00 | 1 547.00 | |
BP En cours de production de services | 6 523.00 | |||
BT Marchandises | 2 617 667.00 | 132 261.00 | 2 485 407.00 | 1 993 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 319.00 | 29 431.00 | 733 889.00 | 876 616.00 |
BZ Autres créances | 175 780.00 | 175 780.00 | 128 531.00 | |
CF Disponibilités | 3 443.00 | 3 443.00 | 18 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | 9 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 567 298.00 | 161 691.00 | 3 405 606.00 | 3 034 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 849.00 | 343 114.00 | 3 463 734.00 | 3 085 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 673.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 092.00 | 414 092.00 | ||
DG Autres réserves | 577 905.00 | 497 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 257.00 | 80 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 111 254.00 | 1 057 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 870.00 | 21 089.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 870.00 | 21 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 295.00 | 691 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 800.00 | 72 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 087.00 | 925 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 791.00 | 172 284.00 | ||
EA Autres dettes | 32 386.00 | 34 243.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 314 610.00 | 2 006 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 734.00 | 3 085 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 617.00 | 1 580 641.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 052.00 | 217 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 132 188.00 | 125 950.00 | 6 258 138.00 | 6 973 452.00 |
FG Production vendue services | 267 676.00 | 267 676.00 | 259 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 864.00 | 125 950.00 | 6 525 814.00 | 7 232 911.00 |
FM Production stockée | -6 523.00 | 6 523.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 928.00 | 907.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 991.00 | 232 922.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 832 293.00 | 7 473 305.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 023 187.00 | 6 558 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -418 827.00 | -388 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 758.00 | 6 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 080.00 | -1 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 407 866.00 | 455 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 022.00 | 20 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 691.00 | 332 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 866.00 | 105 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 986.00 | 10 476.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 780.00 | 1 704.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 897.00 | 212 911.00 | ||
GE Autres charges | 67 020.00 | 54 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 760 326.00 | 7 370 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 967.00 | 102 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | 33.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 159.00 | 2 835.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 200.00 | 2 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 190.00 | 19 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 190.00 | 19 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 990.00 | -16 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 977.00 | 85 814.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 2 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 545.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 6 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -5 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 493.00 | 7 477 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782 236.00 | 7 396 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 257.00 | 80 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 957.00 | 16 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 508.00 | 16 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 230 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 742.00 | 239 551.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 6 284.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 845.00 | 9 037.00 | 1 742.00 | 175 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 128.00 | 9 037.00 | 1 742.00 | 181 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 37 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 089.00 | 16 780.00 | 37 870.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 205 061.00 | 132 261.00 | 205 061.00 | 132 261.00 |
6T Sur comptes clients | 19 272.00 | 16 637.00 | 6 478.00 | 29 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 333.00 | 148 897.00 | 211 539.00 | 161 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 422.00 | 165 678.00 | 211 539.00 | 199 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 678.00 | 211 539.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 673.00 | 50 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 712 647.00 | 712 647.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | 19 039.00 | ||
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 008.00 | 145 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 912.00 | 895 047.00 | 50 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 052.00 | 314 052.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 243.00 | 123 050.00 | 230 193.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 087.00 | 1 332 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 459.00 | 53 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 900.00 | 56 900.00 | ||
VW T.V.A. | 16 398.00 | 16 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 386.00 | 32 386.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 810.00 | 2 039 617.00 | 230 193.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 254.00 | |||