VAR NETT
Dépôt
| Dénomination | VAR NETT |
| Siren | 309446284 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4373 |
| Numéro de Gestion | 1977B40011 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 2 104.00 | 3 475.00 | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 202 050.00 | 202 050.00 | 202 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 337.00 | 48 771.00 | 20 566.00 | 26 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 663.00 | 51 243.00 | 53 420.00 | 60 565.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | 316 000.00 | 316 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 702 029.00 | 102 118.00 | 599 911.00 | 614 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | 5 725.00 | 6 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 958.00 | 1 816.00 | 218 142.00 | 317 718.00 |
BZ Autres créances | 181 877.00 | 181 877.00 | 154 764.00 | |
CF Disponibilités | 28 689.00 | 28 689.00 | 22 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | 3 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 442 084.00 | 1 816.00 | 440 268.00 | 504 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 113.00 | 103 934.00 | 1 040 179.00 | 1 118 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 309 938.00 | 167 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 392.00 | 142 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 536 330.00 | 419 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 948.00 | 128 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 112 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 029.00 | 107 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 935.00 | 350 020.00 | ||
EA Autres dettes | 638.00 | 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 495 849.00 | 698 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 179.00 | 1 118 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 803.00 | 698 727.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 439.00 | 26 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 772.00 | |||
FG Production vendue services | 1 372 544.00 | 1 372 544.00 | 1 541 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 544.00 | 1 372 544.00 | 1 542 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 517.00 | 9 175.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 379 074.00 | 1 551 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 079.00 | 34 931.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 375.00 | -1 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 546.00 | 270 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 921.00 | 28 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 877 341.00 | 947 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 406.00 | 196 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 263.00 | 21 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 816.00 | 1 912.00 | ||
GE Autres charges | 1 956.00 | 2 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 339 703.00 | 1 500 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 370.00 | 51 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 040.00 | 1 759.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 040.00 | 1 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 936.00 | 7 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 936.00 | 7 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -896.00 | -5 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 475.00 | 45 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 344.00 | 104 867.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 344.00 | 104 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 427.00 | 8 093.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 427.00 | 8 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 917.00 | 96 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 458.00 | 1 658 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 067.00 | 1 516 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 392.00 | 142 096.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 571.00 | 17 062.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | 57.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 860.00 | 7 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 400.00 | 116 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 889.00 | 123 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 000.00 | 320 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 000.00 | 702 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 1 116.00 | 2 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 867.00 | 20 147.00 | 100 014.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 855.00 | 21 263.00 | 102 118.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | 1 816.00 | 1 912.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 1 816.00 | 1 912.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | 9 816.00 | 1 912.00 | 9 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 816.00 | 1 911.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | |||
UX Autres créances clients | 217 779.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | |||
VB T. V. A. | 780.00 | |||
VC Groupe et associés | 136 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 805.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 070.00 | 412 070.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 439.00 | 22 439.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 509.00 | 33 463.00 | 28 046.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 029.00 | 55 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 733.00 | 167 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 188.00 | 112 188.00 | ||
VW T.V.A. | 72 013.00 | 72 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 849.00 | 467 803.00 | 28 046.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 873.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 100.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 42 585.00 | 61 941.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 190.00 | 35 717.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 794.00 | 36 141.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 499.00 | -613.00 | ||
ST Autres comptes | 84 477.00 | 137 189.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 546.00 | 270 376.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | -41.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 815.00 | 28 083.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 921.00 | 28 042.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 265 561.00 | 310 635.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 748.00 | 58 779.00 | ||