QUEGUINER MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | QUEGUINER MATERIAUX |
| Siren | 309540433 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3746 |
| Numéro de Gestion | 1993B00155 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29403 LANDIVISIAU CEDEX |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 090 453.00 | 3 090 453.00 | ||
AN Terrains | 68 804.00 | 55 165.00 | 13 639.00 | |
AP Constructions | 288 359.00 | 124 241.00 | 164 117.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 498.00 | 1 449 915.00 | 156 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 586 844.00 | 6 985 861.00 | 2 600 983.00 | |
AV Immobilisations en cours | 31 617.00 | 31 617.00 | ||
CU Autres participations | 582 425.00 | 582 425.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 16 415.00 | 16 415.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 801.00 | 30 801.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 338 172.00 | 8 651 136.00 | 6 687 035.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 572.00 | 489 572.00 | ||
BT Marchandises | 21 563 023.00 | 21 563 023.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 325 098.00 | 1 015 414.00 | 27 309 683.00 | |
BZ Autres créances | 10 400 472.00 | 10 400 472.00 | ||
CF Disponibilités | 1 732 896.00 | 1 732 896.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 536 684.00 | 536 684.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 63 047 747.00 | 1 015 414.00 | 62 032 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 385 919.00 | 9 666 551.00 | 68 719 368.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 288 544.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 103.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 228 854.00 | |||
DG Autres réserves | 28 222 516.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 943.00 | |||
DK Provisions réglementées | 307 415.00 | |||
DL TOTAL (I) | 34 331 377.00 | |||
DP Provisions pour risques | 240 708.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 240 708.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 616.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 795.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 284.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 508 137.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 932 503.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 190.00 | |||
EA Autres dettes | 3 704 754.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 147 282.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 719 368.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 943 282.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114 096.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 154 835 227.00 | 154 835 227.00 | ||
FG Production vendue services | 14 514 723.00 | 14 514 723.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 349 951.00 | 169 349 951.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 660.00 | |||
FQ Autres produits | 31 547.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 170 085 158.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 925 261.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -735 220.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 821 593.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 245.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 771 669.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467 859.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 525 459.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 807 718.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 678 135.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 456.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 92 237.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 892 925.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 192 233.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 32 254.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 882 219.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 914 473.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 130.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 109 130.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 805 343.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 997 577.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 922.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 498.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 919.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 341.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 957.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 910.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246 569.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 392 064.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 127 973.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 769 030.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 943.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 499 380.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 845.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126 406.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 420 186.00 | 240 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 556.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 177 149.00 | 240 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 252.00 | 11 582 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | 829 642.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 167.00 | 15 338 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 012 411.00 | 679 636.00 | 76 864.00 | 8 615 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048 364.00 | 679 636.00 | 76 864.00 | 8 651 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 116 482.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 306 187.00 | 115 148.00 | 113 919.00 | 307 415.00 |
4A Provisions pour litiges | 240 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 433.00 | 120 000.00 | 82 725.00 | 240 708.00 |
6T Sur comptes clients | 677 372.00 | 437 456.00 | 99 413.00 | 1 015 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 140.00 | 22 140.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 512.00 | 437 456.00 | 121 554.00 | 1 015 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 132.00 | 672 805.00 | 118 199.00 | 1 563 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 557 458.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 148.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 801.00 | 30 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217 561.00 | 1 217 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 107 537.00 | 27 107 537.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | ||
VB T. V. A. | 487 707.00 | 487 707.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 626 223.00 | 1 626 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279 707.00 | 8 279 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 536 684.00 | 538 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 293 056.00 | 39 262 266.00 | 30 801.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 616.00 | 1 119 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 000.00 | 272 000.00 | 204 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 508 137.00 | 17 506 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034 675.00 | 2 034 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 785.00 | 1 719 785.00 | ||
VW T.V.A. | 2 137 784.00 | 2 137 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 257.00 | 40 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 730 796.00 | 4 730 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704 754.00 | 3 704 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 522 998.00 | 33 318 998.00 | 204 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 000.00 | |||