NL Transport
Dépôt
| Dénomination | NL Transport |
| Siren | 309600831 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4412 |
| Numéro de Gestion | 1977B00086 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76173 ROUEN CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 793.00 | 14.00 | 433.00 |
AH Fonds commercial | 719 909.00 | 719 909.00 | 719 909.00 | |
AN Terrains | 419 821.00 | 274 398.00 | 145 423.00 | 150 307.00 |
AP Constructions | 123 510.00 | 121 647.00 | 1 863.00 | 4 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338 227.00 | 3 606 801.00 | 731 426.00 | 844 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 746.00 | 602 780.00 | 109 965.00 | 198 470.00 |
CU Autres participations | 55 414.00 | 55 414.00 | 55 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 881.00 | 129 881.00 | 122 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 504 320.00 | 4 610 421.00 | 1 893 899.00 | 2 096 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 412.00 | 345 412.00 | 322 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213 660.00 | 9 244.00 | 7 204 415.00 | 6 086 282.00 |
BZ Autres créances | 2 057 116.00 | 140 647.00 | 1 916 469.00 | 2 776 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231.00 | 1 231.00 | 1 231.00 | |
CF Disponibilités | 993 231.00 | 993 231.00 | 1 021 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 247.00 | 127 247.00 | 125 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 737 900.00 | 149 892.00 | 10 588 008.00 | 10 333 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 221.00 | 4 760 313.00 | 12 481 908.00 | 12 429 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 026.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 194.00 | 1 096 194.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 761.00 | 102 000.00 | ||
DG Autres réserves | 458 719.00 | 458 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 846.00 | 125 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 113.00 | 315 212.00 | ||
DK Provisions réglementées | 150 157.00 | 162 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 596 791.00 | 3 504 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 648.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 648.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 327.00 | 408 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 407.00 | 3 642 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356 988.00 | 4 111 862.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 648.00 | |||
EA Autres dettes | 649 095.00 | 689 392.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 343.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 882 467.00 | 8 854 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 481 908.00 | 12 429 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 795 946.00 | 8 658 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 381.00 | 424.00 | 13 806.00 | 4 269.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | 950.00 | 975.00 | 17 509.00 |
FG Production vendue services | 36 974 446.00 | 5 204 891.00 | 42 179 337.00 | 38 640 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 987 852.00 | 5 206 265.00 | 42 194 118.00 | 38 662 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 148.00 | 60 198.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 732 367.00 | 970 254.00 | ||
FQ Autres produits | 231 876.00 | 146 018.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 171 510.00 | 39 838 836.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 760 698.00 | 6 102 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 406.00 | 35 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 413 668.00 | 18 451 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 949 591.00 | 781 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 456 772.00 | 11 112 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 839 568.00 | 2 468 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 530 061.00 | 562 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 176.00 | 4 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 648.00 | |||
GE Autres charges | 20 824.00 | 18 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 955 604.00 | 39 536 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 905.00 | 302 226.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 138.00 | 3 126.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 874.00 | 15 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 012.00 | 19 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 406.00 | 11 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 406.00 | 11 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 605.00 | 7 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 511.00 | 310 120.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 923.00 | 7 546.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 466.00 | 316 176.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 978.00 | 40 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 368.00 | 363 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 281.00 | 341 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 791.00 | 9 096.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 693.00 | 8 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 766.00 | 358 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 601.00 | 5 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 588 890.00 | 40 222 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 185 777.00 | 39 907 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 113.00 | 315 212.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 424 243.00 | 3 193 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 717.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247 829.00 | 327 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 702.00 | 24 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 250.00 | 352 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980 621.00 | 5 594 306.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 370.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | 185 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 992.00 | 6 504 320.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 418.00 | 4 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 815.00 | 529 642.00 | 973 830.00 | 4 605 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 189.00 | 530 061.00 | 973 830.00 | 4 610 421.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 129 881.00 | 129 881.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 026.00 | 11 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 202 634.00 | 7 202 634.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | ||
VB T. V. A. | 171 420.00 | 171 420.00 | ||
VP Divers | 815 645.00 | 815 645.00 | ||
VC Groupe et associés | 586 116.00 | 586 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 617.00 | 443 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 247.00 | 127 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 527 906.00 | 9 386 998.00 | 140 907.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 327.00 | 109 806.00 | 86 521.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 407.00 | 3 674 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440 791.00 | 1 440 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437 046.00 | 1 437 046.00 | ||
VW T.V.A. | 1 364 797.00 | 1 364 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 352.00 | 114 352.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 095.00 | 649 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 467.00 | 8 795 946.00 | 86 521.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 930.00 | |||