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BARTHELEMY MANUTENTION

Dépôt

DénominationBARTHELEMY MANUTENTION
Siren310026489
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt1177
Numéro de Gestion1994B00485
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/05/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13127 VITROLLES
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 43 580.00 17 538.00 26 042.00 32 372.00
AH Fonds commercial 15 245.00 15 244.00 15 244.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 22 469.00
AP Constructions 844 690.00 626 931.00 217 759.00 119 549.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 839 592.00 708 567.00 131 025.00 136 256.00
AT Autres immobilisations corporelles 243 064.00 202 276.00 40 788.00 68 709.00
BH Autres immobilisations financières 17 091.00 17 091.00 17 090.00
BJ TOTAL (I) 2 003 261.00 1 555 312.00 447 949.00 411 692.00
BN En cours de production de biens 225 981.00 225 981.00 137 755.00
BT Marchandises 5 092 508.00 805 681.00 4 286 827.00 3 558 262.00
BX Clients et comptes rattachés 6 336 457.00 507 914.00 5 828 542.00 6 701 255.00
BZ Autres créances 3 942 880.00 3 942 880.00 3 228 691.00
CF Disponibilités 262 615.00 262 615.00 204 092.00
CH Charges constatées d’avance 269 718.00 269 718.00 282 667.00
CJ TOTAL (II) 16 130 158.00 1 313 595.00 14 816 563.00 14 112 724.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 133 419.00 2 868 907.00 15 264 512.00 14 524 416.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 244 992.00 1 244 992.00
DD Réserve légale (1) 124 499.00 124 499.00
DG Autres réserves 553 375.00 553 375.00
DH Report à nouveau 117 972.00 115 388.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 519 892.00 2 430 318.00
DJ Subventions d’investissement 4 154.00 7 355.00
DL TOTAL (I) 4 564 885.00 4 475 928.00
DP Provisions pour risques 76 238.00 73 063.00
DQ Provisions pour charges 729 860.00 659 948.00
DR TOTAL (IV) 806 098.00 733 011.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 440.00 1 440.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 309 027.00 6 975 634.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 049 963.00 1 912 043.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 128.00 57 042.00
EA Autres dettes 234 411.00 111 833.00
EB Produits constatés d’avance (2) 286 561.00 257 486.00
EC TOTAL (IV) 9 893 530.00 9 315 478.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 264 512.00 14 524 417.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 26 439 283.00 736 759.00 27 176 042.00 28 090 867.00
FD Production vendue biens -3 195.00 -3 195.00
FG Production vendue services 21 648 551.00 43 418.00 21 691 969.00 20 937 980.00
FJ Chiffres d’affaires nets 48 084 639.00 780 177.00 48 864 816.00 49 028 848.00
FM Production stockée 88 226.00 3 793.00
FO Subventions d’exploitation 13 872.00 5 259.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 729 665.00 788 537.00
FQ Autres produits 90 259.00 77 612.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 49 786 838.00 49 904 052.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23 369 634.00 24 598 492.00
FT Variation de stock (marchandises) -897 824.00 -920 635.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 255.00 7 740.00
FW Autres achats et charges externes 15 310 813.00 14 776 944.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 505 226.00 505 542.00
FY Salaires et traitements 4 439 038.00 4 395 100.00
FZ Charges sociales 1 762 646.00 1 761 596.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 256 390.00 255 538.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 783 405.00 641 029.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 173 350.00 148 367.00
GE Autres charges 24 223.00 53 292.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 45 732 156.00 46 223 010.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 054 683.00 3 681 041.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25 397.00 19 409.00
GP Total des produits financiers (V) 25 397.00 19 409.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 25 397.00 19 409.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 080 080.00 3 700 450.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 690.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 118.00 3 961.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 808.00 3 961.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 122.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 122.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 21 808.00 3 840.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 560 529.00 450 014.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 021 466.00 823 958.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 49 834 043.00 49 927 423.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47 314 151.00 47 497 105.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 519 892.00 2 430 318.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87 324.00 7 030.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 818 197.00 314 614.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 090.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 922 612.00 321 644.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 529.00 58 825.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 205 467.00 1 927 345.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 091.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 240 996.00 2 003 261.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39 706.00 13 360.00 35 529.00 17 538.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 471 213.00 243 029.00 176 467.00 1 537 774.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 510 919.00 256 390.00 211 996.00 1 555 312.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 76 238.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 639 360.00
5V Autres provisions pour risques et charges 90 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 733 010.00 173 350.00 100 262.00 806 098.00
6N Sur stocks et en cours 649 769.00 498 814.00 342 902.00 805 681.00
6T Sur comptes clients 401 012.00 284 591.00 177 689.00 507 914.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 050 781.00 783 405.00 520 591.00 1 313 595.00
7C TOTAL GENERAL 1 783 791.00 956 755.00 620 853.00 2 119 693.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 956 755.00 620 854.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 17 091.00 17 091.00
VA Clients douteux ou litigieux 394 228.00 112 674.00 281 553.00
UX Autres créances clients 5 942 229.00 5 942 229.00
UY Personnel et comptes rattachés 12 955.00 12 955.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 29 497.00 29 497.00
VM Impôts sur les bénéfices 114 630.00 114 630.00
VB T. V. A. 54 599.00 54 599.00
VP Divers 1 461.00 1 461.00
VC Groupe et associés 3 500 000.00 3 500 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 229 738.00 229 738.00
VS Charges constatées d’avance 269 718.00 269 718.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 566 145.00 10 267 501.00 298 644.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 440.00 1 440.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 309 027.00 7 309 027.00
8C Personnel et comptes rattachés 505 838.00 505 838.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 297 644.00 1 297 644.00
VW T.V.A. 214 611.00 214 611.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 31 870.00 31 870.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 128.00 12 128.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 234 411.00 234 411.00
8L Produits constatés d’avance 286 561.00 286 561.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 893 530.00 9 893 530.00