ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE |
| Siren | 310071600 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/003596 |
| Numéro de Gestion | 1977B00064 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 703.00 | 90 267.00 | 25 435.00 | 43 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 889.00 | 21 889.00 | ||
AP Constructions | 557 639.00 | 421 773.00 | 135 866.00 | 152 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 031.00 | 1 345 709.00 | 148 321.00 | 191 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 318.00 | 1 282 408.00 | 382 910.00 | 427 233.00 |
CU Autres participations | 10.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 6 753.00 | 6 753.00 | 6 753.00 | |
BF Prêts | 24 980.00 | 24 980.00 | 15 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 886 315.00 | 3 162 048.00 | 724 267.00 | 838 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 056.00 | 3 630.00 | 1 276 426.00 | 1 331 624.00 |
BZ Autres créances | 6 255 418.00 | 6 255 418.00 | 2 248 777.00 | |
CF Disponibilités | 683 288.00 | 683 288.00 | 14 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | 73 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 236 683.00 | 3 630.00 | 8 233 052.00 | 3 670 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 122 998.00 | 3 165 678.00 | 8 957 320.00 | 4 509 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 340.00 | 41 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 430 456.00 | -1 452 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 696.00 | 21 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 764 579.00 | -729 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 284.00 | 79 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 284.00 | 79 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 603.00 | 29 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 079.00 | 196 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 297.00 | 3 445 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 538.00 | 1 348 491.00 | ||
EA Autres dettes | 48 936.00 | 138 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 097 456.00 | 5 158 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 320.00 | 4 509 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 376.00 | 5 057 842.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 603.00 | 29 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 600.00 | 39 600.00 | 420 741.00 | |
FG Production vendue services | 11 592 288.00 | 1 729 591.00 | 13 321 880.00 | 12 454 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 631 889.00 | 1 729 591.00 | 13 361 480.00 | 12 875 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 671.00 | 35 669.00 | ||
FQ Autres produits | 1 162.00 | 2 637.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 714 314.00 | 12 913 913.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 705.00 | 84 958.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 925.00 | 158 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 172 453.00 | 9 612 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 061.00 | 280 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 176 076.00 | 1 739 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 838 745.00 | 709 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 305.00 | 209 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 630.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 850.00 | |||
GE Autres charges | 26 965.00 | 9 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 002 718.00 | 12 805 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 711 595.00 | 108 290.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 557.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 870.00 | 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 428.00 | 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 869.00 | 10 486.00 | ||
GS Différences négatives de change | 404.00 | 2 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 273.00 | 13 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 844.00 | -12 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 704 751.00 | 95 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822.00 | 5 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 822.00 | 5 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 434.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 79 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 512.00 | -73 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 567.00 | -20.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 577 565.00 | 12 920 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083 869.00 | 12 898 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 696.00 | 21 848.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 724.00 | 98 597.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 615.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 248.00 | 7 345.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 365.00 | 72 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | 9 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 713.00 | 88 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 610.00 | 3 716 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | 31 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 283.00 | 3 886 316.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 751.00 | 25 406.00 | 112 157.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 602.00 | 176 900.00 | 50 610.00 | 3 049 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 353.00 | 202 305.00 | 50 610.00 | 3 162 048.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 850.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 79 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 434.00 | 15 850.00 | 95 284.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 434.00 | 15 850.00 | 95 284.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 980.00 | 24 980.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | 4 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 275 700.00 | 1 275 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | ||
VB T. V. A. | 341 104.00 | 341 104.00 | ||
VP Divers | 219 421.00 | 219 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 156 342.00 | 3 105 787.00 | 50 555.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536 852.00 | 2 536 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 578 374.00 | 7 498 483.00 | 79 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 603.00 | 32 603.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 297.00 | 3 039 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 370.00 | 228 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 699.00 | 352 699.00 | ||
VW T.V.A. | 784 030.00 | 784 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 438.00 | 71 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 540 079.00 | 3 540 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 936.00 | 48 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 456.00 | 4 557 376.00 | 3 540 079.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 780.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 260 874.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 841 361.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 098.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 305 884.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 429.00 | |||
ST Autres comptes | 2 541 680.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 172 453.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 273 959.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 102.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 061.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 369 575.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 977 047.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||