APPLICATION POUR LE CONFORT THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | APPLICATION POUR LE CONFORT THERMIQUE |
| Siren | 310106778 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/000305 |
| Numéro de Gestion | 1991B00304 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06640 SAINT-JEANNET |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 280 631.00 | 222 437.00 | 58 194.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 890.00 | 11 196.00 | 6 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 403.00 | 399 598.00 | 181 806.00 | |
CU Autres participations | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 899 471.00 | 633 231.00 | 266 240.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 000.00 | 485 000.00 | ||
BP En cours de production de services | 238 992.00 | 238 992.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 972 504.00 | 61 662.00 | 910 842.00 | |
BZ Autres créances | 178 505.00 | 178 505.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 284 229.00 | 33 141.00 | 251 088.00 | |
CF Disponibilités | 1 985 931.00 | 1 985 931.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 109.00 | 40 109.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 185 271.00 | 94 803.00 | 4 090 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 742.00 | 728 034.00 | 4 356 708.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 000 944.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 843.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 573 843.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 523.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 538.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 704.00 | |||
EA Autres dettes | 149 859.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 782 865.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 708.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 330.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 038.00 | 56 038.00 | ||
FG Production vendue services | 7 331 257.00 | 7 331 257.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 296.00 | 7 387 296.00 | ||
FM Production stockée | -992 775.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 376.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 692.00 | |||
FQ Autres produits | 804.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 453 393.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 761 751.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 545.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 689 687.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 292.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 574 981.00 | |||
FZ Charges sociales | 958 721.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 328.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 681.00 | |||
GE Autres charges | 241.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 130 136.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 256.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 423.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 618.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 041.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 141.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 726.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 867.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 825.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 431.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 687.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 854.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 859.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 898.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 956.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 545.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 288.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 445.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 843.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 692.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 876.00 | 81 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 587.00 | 7 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 463.00 | 88 669.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 999.00 | 879 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | 1 040.00 | 19 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 622.00 | 49 039.00 | 899 471.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 904.00 | 101 328.00 | 47 999.00 | 633 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 904.00 | 101 328.00 | 47 999.00 | 633 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 982.00 | 20 681.00 | 61 662.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 618.00 | 33 141.00 | 618.00 | 33 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 599.00 | 53 822.00 | 618.00 | 94 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 599.00 | 53 822.00 | 618.00 | 94 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 681.00 | |||
UG ‐ Financières | 33 141.00 | 618.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 012.00 | 71 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 901 493.00 | 901 493.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 618.00 | 59 618.00 | ||
VB T. V. A. | 68 425.00 | 68 425.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 888.00 | 40 888.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 109.00 | 40 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 141.00 | 1 191 119.00 | 18 022.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 523.00 | 41 988.00 | 27 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 538.00 | 841 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 994.00 | 90 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 338.00 | 138 338.00 | ||
VW T.V.A. | 226 017.00 | 226 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 356.00 | 14 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 440.00 | 11 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 419.00 | 138 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252 240.00 | 252 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 865.00 | 1 755 330.00 | 27 535.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 681.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 075.00 | |||