FONCIA AGENCE MODERNE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA AGENCE MODERNE |
| Siren | 310188586 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16171 |
| Numéro de Gestion | 1977B00635 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78501 SARTROUVILLE CEDEX |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 881 582.00 | 261 602.00 | 3 619 980.00 | 3 619 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 125.00 | 166 189.00 | 80 936.00 | 98 231.00 |
BF Prêts | 32 335.00 | 32 335.00 | 46 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 945.00 | 25 945.00 | 25 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 186 989.00 | 427 792.00 | 3 759 196.00 | 3 790 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 965.00 | 281 464.00 | |
BZ Autres créances | 382 405.00 | 382 405.00 | 107 241.00 | |
CF Disponibilités | 1 321 356.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | 28 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 419 649.00 | 419 649.00 | 1 741 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 638.00 | 427 792.00 | 4 178 845.00 | 5 532 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 926.00 | 68 926.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 245 421.00 | 1 245 421.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 876 274.00 | 1 380 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 286.00 | 515 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 346 908.00 | 3 320 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 933.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 39 403.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 336.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 49 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 330.00 | 79 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 979.00 | 182 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 107.00 | 345 645.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 744.00 | |||
EA Autres dettes | 266.00 | 1 498 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 831 937.00 | 2 158 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 845.00 | 5 532 002.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 551 330.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 719 116.00 | 719 116.00 | 3 199 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 116.00 | 719 116.00 | 3 199 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 139.00 | 103 209.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 4 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 787 414.00 | 3 307 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 029.00 | 765 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 736.00 | 8 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 733.00 | 1 116 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 500.00 | 457 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 607.00 | 19 060.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 902.00 | 14 854.00 | ||
GE Autres charges | 32 257.00 | 145 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 736 766.00 | 2 527 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 648.00 | 779 391.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 779.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 313.00 | 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 665.00 | 5 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 978.00 | 6 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 978.00 | -6 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 670.00 | 789 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | 3 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 3 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -3 401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 522.00 | 35 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 781.00 | 234 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 414.00 | 3 323 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 128.00 | 2 808 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 286.00 | 515 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881 582.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 357.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 329.00 | 1 238.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 270.00 | 1 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | 247 125.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | 58 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 519.00 | 4 186 989.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 602.00 | 261 602.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 126.00 | 17 295.00 | 9 231.00 | 166 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 728.00 | 17 295.00 | 9 231.00 | 427 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 336.00 | 9 214.00 | 62 551.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 336.00 | 9 214.00 | 62 551.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 902.00 | 62 551.00 | ||
UG ‐ Financières | 313.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 335.00 | 32 335.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 945.00 | 25 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 965.00 | 36 965.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | ||
VB T. V. A. | 34 974.00 | 34 974.00 | ||
VP Divers | 81 674.00 | 81 674.00 | ||
VC Groupe et associés | 191 624.00 | 191 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 821.00 | 64 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 929.00 | 419 649.00 | 58 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 979.00 | 204 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 484.00 | 70 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 551 330.00 | 551 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 937.00 | 831 937.00 | ||