EHPAD DU BEQUET
Dépôt
| Dénomination | EHPAD DU BEQUET |
| Siren | 310337464 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15074 |
| Numéro de Gestion | 1977B00501 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33130 BEGLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 193.00 | 4 778.00 | 9 415.00 | 2 566.00 |
AH Fonds commercial | 541 848.00 | 541 848.00 | 541 848.00 | |
AN Terrains | 37 844.00 | 27 436.00 | 10 408.00 | 15 468.00 |
AP Constructions | 470 758.00 | 223 103.00 | 247 655.00 | 259 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 923.00 | 138 968.00 | 43 956.00 | 53 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 529.00 | 145 942.00 | 180 587.00 | 159 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 950.00 | 75 950.00 | 5 225.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BF Prêts | 38 575.00 | 38 575.00 | 33 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 688 773.00 | 540 227.00 | 1 148 546.00 | 1 070 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | 13 280.00 | 10 746.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 882.00 | 33 368.00 | 20 514.00 | 30 725.00 |
BZ Autres créances | 718 913.00 | 718 913.00 | 942 348.00 | |
CF Disponibilités | 1 081 367.00 | 1 081 367.00 | 706 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | 20 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 881 405.00 | 33 368.00 | 1 848 037.00 | 1 711 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 178.00 | 573 595.00 | 2 996 583.00 | 2 781 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 195.00 | 1 130 288.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 728.00 | 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 299.00 | 377 792.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 86 760.00 | 9 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 783 869.00 | 1 559 573.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 122.00 | 545 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 407.00 | 230 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 713.00 | 198 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 798.00 | 247 469.00 | ||
EA Autres dettes | 29 675.00 | 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 212 714.00 | 1 222 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 583.00 | 2 781 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 358.00 | 672 908.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 279 407.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55.00 | 55.00 | 185.00 | |
FG Production vendue services | 3 642 573.00 | 3 642 573.00 | 3 554 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 627.00 | 3 642 627.00 | 3 554 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 561.00 | 66 342.00 | ||
FQ Autres produits | 4 440.00 | 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 661 629.00 | 3 621 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 544.00 | 152 115.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 534.00 | -438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 186 144.00 | 1 241 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 169.00 | 86 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 204 944.00 | 1 154 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 537 334.00 | 515 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 312.00 | 79 977.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 634.00 | |||
GE Autres charges | 267.00 | 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 814.00 | 3 229 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 814.00 | 392 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 029.00 | 9 048.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 031.00 | 9 050.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 282.00 | 17 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 282.00 | 17 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 251.00 | -7 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 564.00 | 384 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 909.00 | 5 479.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 668.00 | 271 317.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 577.00 | 276 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 3 824.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | 190 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 194 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 915.00 | 82 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 179.00 | 88 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 236.00 | 3 907 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 937.00 | 3 529 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 299.00 | 377 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 208.00 | 10 818.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 238.00 | 152 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 202.00 | 5 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 648.00 | 168 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 556 041.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 18 511.00 | 1 094 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345.00 | 22 495.00 | 1 688 773.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 3 969.00 | 3 985.00 | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 353.00 | 85 344.00 | 17 248.00 | 535 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 148.00 | 89 312.00 | 21 233.00 | 540 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 734.00 | 5 634.00 | 33 368.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 734.00 | 5 634.00 | 33 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 734.00 | 5 634.00 | 33 368.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 634.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 575.00 | 38 575.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 203.00 | 35 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 679.00 | 18 679.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | ||
VB T. V. A. | 65 614.00 | 65 614.00 | ||
VC Groupe et associés | 628 223.00 | 628 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 299.00 | 786 724.00 | 38 575.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 122.00 | 161 709.00 | 198 496.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 942.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 713.00 | 250 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 717.00 | 90 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 299.00 | 126 299.00 | ||
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 580.00 | 44 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 465.00 | 119 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 675.00 | 29 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 714.00 | 825 358.00 | 198 496.00 | 188 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 148.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||