ETS R. DUMONT ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETS R. DUMONT ET CIE |
| Siren | 310530225 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4495 |
| Numéro de Gestion | 1977B40087 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2018 2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 455.00 | 29 134.00 | 2 321.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | ||
AP Constructions | 1 300 500.00 | 797 178.00 | 503 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 793.00 | 329 731.00 | 50 061.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059 485.00 | 2 774 207.00 | 1 285 277.00 | |
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | 7 334.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 178 874.00 | 3 930 556.00 | 2 248 317.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 638.00 | 81 638.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 340.00 | 18 702.00 | 3 444 637.00 | |
BZ Autres créances | 828 268.00 | 828 268.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 705 596.00 | 56 488.00 | 649 108.00 | |
CF Disponibilités | 1 912 412.00 | 1 912 412.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 199 143.00 | 199 143.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 190 400.00 | 75 190.00 | 7 115 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 275.00 | 4 005 747.00 | 9 363 527.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 508 685.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 670.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 81 270.00 | |||
DK Provisions réglementées | 309 273.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 208 849.00 | |||
DP Provisions pour risques | 94 064.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 94 064.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 739.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 500.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 687.00 | |||
EA Autres dettes | 31 029.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 127.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 060 614.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 527.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 417.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 902 420.00 | 960 980.00 | 22 863 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 902 420.00 | 960 980.00 | 22 863 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 81 844.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 906.00 | |||
FQ Autres produits | 23 044.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 709 196.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 201 992.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 708.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 697 382.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 578 642.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 692 385.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 581 589.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 801 339.00 | |||
GE Autres charges | 4 579.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 583 620.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 125 576.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 650.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 650.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 488.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 456.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 944.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 293.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 103 282.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 922.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 126.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 626.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 437.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 689.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 288.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 013.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 086 974.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 258 303.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 670.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 003 771.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 510 459.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 740 906.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 260.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 713.00 | 295 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 700.00 | 5 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 673.00 | 302 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 060.00 | 5 739 779.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | 407 334.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 600.00 | 6 178 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | 2 759.00 | 29 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 597.00 | 798 580.00 | 151 060.00 | 3 901 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 277.00 | 801 339.00 | 151 060.00 | 3 930 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 309 273.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 377 218.00 | 67 945.00 | 309 273.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 323.00 | 155 259.00 | 94 064.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 702.00 | 18 702.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 488.00 | 56 488.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 702.00 | 56 488.00 | 75 190.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 645 243.00 | 56 488.00 | 223 204.00 | 478 527.00 |
UG ‐ Financières | 56 488.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 223 204.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | 7 334.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 766.00 | 22 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 440 574.00 | 3 440 574.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 951.00 | 211 951.00 | ||
VB T. V. A. | 279 776.00 | 279 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 541.00 | 336 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 199 143.00 | 199 143.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 087.00 | 4 490 752.00 | 407 334.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 739.00 | 568 542.00 | 429 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 500.00 | 2 106 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 866.00 | 1 266 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 959.00 | 413 959.00 | ||
VW T.V.A. | 950 783.00 | 950 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 078.00 | 144 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 029.00 | 31 029.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 149 127.00 | 149 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 614.00 | 5 631 417.00 | 429 196.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 023.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 450 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 168 159.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 523 036.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 013 438.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 024 879.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 973 165.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 196.00 | |||
ST Autres comptes | 4 652 702.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 697 382.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 288 535.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 107.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578 642.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 406 170.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 537 483.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | |||