Tadano Demag France SA
Dépôt
| Dénomination | Tadano Demag France SA |
| Siren | 310591342 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/003842 |
| Numéro de Gestion | 2015B00392 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 106.00 | 496.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 110.00 | 12 778.00 | 85 333.00 | 36 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 712.00 | 12 884.00 | 90 828.00 | 41 021.00 |
BT Marchandises | 2 563 543.00 | 930 995.00 | 1 632 548.00 | 5 186 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399 097.00 | 541 089.00 | 4 858 007.00 | 8 344 126.00 |
BZ Autres créances | 450 421.00 | 450 421.00 | 885 518.00 | |
CF Disponibilités | 1 383 681.00 | 1 383 681.00 | 2 334 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | 1 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 799 031.00 | 1 472 084.00 | 8 326 947.00 | 16 751 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 021.00 | 2 021.00 | 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 764.00 | 1 484 969.00 | 8 419 796.00 | 16 793 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 421 043.00 | 2 421 043.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 613.00 | 1 341.00 | ||
DH Report à nouveau | 690 598.00 | -36 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 487.00 | 765 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 291 767.00 | 3 151 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 021.00 | 75 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 409 566.00 | 414 067.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 486 587.00 | 489 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 1 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 148.00 | 7 602 292.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 035.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 459.00 | 2 944 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 146.00 | 2 190 764.00 | ||
EA Autres dettes | 3 897.00 | 15 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 641 118.00 | 13 141 821.00 | ||
ED (V) | 324.00 | 10 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 796.00 | 16 793 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641 118.00 | 12 754 786.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 568 148.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 871 886.00 | 2 993 063.00 | 29 864 948.00 | 21 489 472.00 |
FD Production vendue biens | 2 876 785.00 | 2 876 785.00 | 8 353 500.00 | |
FG Production vendue services | 657 937.00 | 2 485 158.00 | 3 143 095.00 | 2 861 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 529 822.00 | 8 355 005.00 | 35 884 828.00 | 32 704 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 581 380.00 | 9 567 421.00 | ||
FQ Autres produits | 3 662.00 | 2 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 469 869.00 | 42 273 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 595 969.00 | 26 005 242.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 615 454.00 | -1 654 345.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 908.00 | 221 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 148 355.00 | 3 942 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 397.00 | 151 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 227 812.00 | 1 988 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 021 781.00 | 926 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 107.00 | 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 305 899.00 | 9 436 432.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 276.00 | 95 002.00 | ||
GE Autres charges | 25 942.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 209 900.00 | 41 115 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -740 031.00 | 1 158 625.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 622.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 994.00 | 30 290.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 615.00 | 30 290.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 021.00 | 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 781.00 | 11 135.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 774.00 | 28 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 576.00 | 39 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 961.00 | -9 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -760 992.00 | 1 149 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 1 026.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 638.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 471.00 | 1 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 495.00 | -1 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 382 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 494 460.00 | 42 304 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 353 947.00 | 41 538 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 487.00 | 765 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 804.00 | 61 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 804.00 | 61 908.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 712.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 712.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 12 107.00 | 12 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 12 107.00 | 12 884.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 021.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 409 566.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 689.00 | 38 297.00 | 41 399.00 | 486 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 689.00 | 38 297.00 | 41 399.00 | 486 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 276.00 | 40 777.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 021.00 | 622.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 399 097.00 | 5 399 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 421.00 | 450 421.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 806.00 | 5 851 806.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 459.00 | 3 757 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 146.00 | 1 311 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 044.00 | 572 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 118.00 | 5 641 118.00 | ||