Citédia Services
Dépôt
| Dénomination | Citédia Services |
| Siren | 310679055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9765 |
| Numéro de Gestion | 1977B00212 |
| Code Activité | 9004Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 342.00 | 72 333.00 | 192 009.00 | 15 209.00 |
AH Fonds commercial | 83 702.00 | 83 702.00 | ||
AN Terrains | 52 831.00 | 812 788.00 | -759 957.00 | 2 844.00 |
AP Constructions | 3 417 138.00 | 267 185.00 | 3 149 953.00 | 526 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 435.00 | 337 611.00 | 245 823.00 | 160 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 443.00 | 166 849.00 | 42 594.00 | 68 753.00 |
AX Avances et acomptes | 28 479.00 | 28 479.00 | 2 107 558.00 | |
CU Autres participations | 2 359 231.00 | 593 415.00 | 1 765 816.00 | 1 765 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 588.00 | 6 588.00 | 3 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 015 859.00 | 2 333 884.00 | 4 681 975.00 | 4 661 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BT Marchandises | 21 005.00 | 21 005.00 | 15 207.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | 2 249.00 | 5 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 199.00 | 64 348.00 | 1 346 851.00 | 1 320 950.00 |
BZ Autres créances | 1 121 298.00 | 1 121 298.00 | 1 137 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 610 823.00 | 3 610 823.00 | 5 134 211.00 | |
CF Disponibilités | 935 480.00 | 935 480.00 | 580 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 830.00 | 100 830.00 | 118 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 203 335.00 | 64 348.00 | 7 138 987.00 | 8 313 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 219 194.00 | 2 398 232.00 | 11 820 962.00 | 12 975 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | ||
DG Autres réserves | 7 078 824.00 | 7 078 824.00 | ||
DH Report à nouveau | -232 724.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 222.00 | -232 724.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 470.00 | 5 870.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 646.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 863 748.00 | 8 200 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 538.00 | 1 838 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 034.00 | 13 951.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 469.00 | 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 590.00 | 1 049 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 707 871.00 | 913 374.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 530.00 | 159 956.00 | ||
EA Autres dettes | 248 686.00 | 593 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 496.00 | 188 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 957 214.00 | 4 758 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 962.00 | 12 975 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 343.00 | 3 044 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 481 387.00 | 481 387.00 | 428 522.00 | |
FG Production vendue services | 5 053 226.00 | 5 053 226.00 | 5 056 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 613.00 | 5 534 613.00 | 5 484 555.00 | |
FN Production immobilisée | 17 019.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 350 386.00 | 292 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 195.00 | 63 824.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 918 338.00 | 5 857 985.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 364.00 | 152 361.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 317.00 | 2 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 448.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 569 362.00 | 3 766 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 124.00 | 96 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 305 777.00 | 1 257 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 823.00 | 623 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 347.00 | 154 267.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 233.00 | 10 724.00 | ||
GE Autres charges | 185 776.00 | 273 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 214 488.00 | 6 339 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -296 150.00 | -481 348.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 791.00 | 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 300.00 | 85 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 091.00 | 86 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 528.00 | 16 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 528.00 | 16 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 437.00 | 69 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309 586.00 | -411 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 994.00 | 181 587.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 231.00 | 1 291 668.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 347.00 | 47 092.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 571.00 | 1 520 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 951.00 | 14 324.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 204.00 | 1 289 203.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 279.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 155.00 | 1 444 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | 75 541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 052.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 422.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 001.00 | 7 464 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 223.00 | 7 697 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 222.00 | -232 724.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | 187 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 000.00 | 2 331 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 000.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 748 000.00 | 2 521 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 348 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 000.00 | 4 291 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 376 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 254 000.00 | 7 015 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 15 000.00 | 6 000.00 | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 000.00 | 255 000.00 | 16 000.00 | 1 584 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 000.00 | 270 000.00 | 22 000.00 | 1 656 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 594 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 69 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 | 742 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 000.00 | 8 000.00 | 31 000.00 | 742 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 411 000.00 | 1 339 000.00 | 79 000.00 | |
VP Divers | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 000.00 | 2 561 000.00 | 86 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 000.00 | 135 000.00 | 615 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 000.00 | 973 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 000.00 | 708 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 000.00 | 249 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 274 000.00 | 274 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 000.00 | 2 363 000.00 | 615 000.00 | 977 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||