B.A. SYSTEMES
Dépôt
| Dénomination | B.A. SYSTEMES |
| Siren | 310727961 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13486 |
| Numéro de Gestion | 1977B00237 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35310 MORDELLES |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 875 384.00 | 5 604 599.00 | 270 786.00 | 216 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 487.00 | 855 217.00 | 108 270.00 | 184 105.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 145.00 | 23 145.00 | 273 167.00 | |
AP Constructions | 1 102 600.00 | 490 063.00 | 612 536.00 | 685 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 157.00 | 807 747.00 | 121 410.00 | 139 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 341.00 | 1 092 988.00 | 384 353.00 | 408 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 376.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 170 573.00 | 170 573.00 | 185 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 544 736.00 | 8 850 613.00 | 1 694 122.00 | 2 097 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762 460.00 | 293 539.00 | 1 468 921.00 | 940 344.00 |
BN En cours de production de biens | 166 334.00 | 131 468.00 | 34 866.00 | 283 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623.00 | 6 623.00 | 14 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 942 080.00 | 18 027.00 | 8 924 053.00 | 12 026 113.00 |
BZ Autres créances | 2 197 696.00 | 2 197 696.00 | 2 266 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 786.00 | 33 786.00 | 33 786.00 | |
CF Disponibilités | 2 281 290.00 | 2 281 290.00 | 2 820 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 363.00 | 105 363.00 | 135 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 495 731.00 | 443 034.00 | 15 052 697.00 | 18 521 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 551.00 | 1 551.00 | 2 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 041 918.00 | 9 293 648.00 | 16 748 271.00 | 20 621 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 906.00 | 11 906.00 | ||
DG Autres réserves | 5 029 754.00 | 5 029 754.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 371 698.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 259.00 | -2 371 698.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 606.00 | 30 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 340 828.00 | 3 690 692.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | |||
DN Avances conditionnées | 656 142.00 | 656 142.00 | ||
DO TOTAL (II) | 656 142.00 | 676 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 973 026.00 | 877 161.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 640 693.00 | 623 675.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 613 719.00 | 1 500 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 425.00 | 2 110 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 220 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 200.00 | 3 250 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 595.00 | 2 025 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161 849.00 | 3 932 425.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 593.00 | 143 437.00 | ||
EA Autres dettes | 58 377.00 | 304 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510 546.00 | 1 768 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 137 584.00 | 14 753 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 748 271.00 | 20 621 606.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 904 865.00 | 1 618 534.00 | 16 523 399.00 | 16 523 399.00 |
FG Production vendue services | 5 437 218.00 | 1 173 813.00 | 6 611 031.00 | 6 611 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 342 083.00 | 2 792 347.00 | 23 134 429.00 | 23 134 429.00 |
FM Production stockée | -232 607.00 | -256 874.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 572.00 | 53 968.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 576 736.00 | 1 763 614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 285.00 | 175 944.00 | ||
FQ Autres produits | 1 152 349.00 | 961 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 160 765.00 | 28 081 799.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 973 553.00 | 5 694 547.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -604 777.00 | -92 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 589 301.00 | 6 782 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 667 710.00 | 557 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 396 499.00 | 7 904 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 397 693.00 | 3 152 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 756 279.00 | 1 480 320.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 864.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 488.00 | 73 073.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 965.00 | 526 795.00 | ||
GE Autres charges | 185.00 | 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 824 897.00 | 26 081 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 868.00 | -169.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 720.00 | 53.00 | ||
GN Différences positives de change | 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 720.00 | 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 953.00 | 69 358.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | 1 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 974.00 | 710 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 255.00 | -70 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 614.00 | -70 242.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 2 178.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 208.00 | 200 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 834.00 | 203 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 746.00 | 57 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | 2 874 503.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 937.00 | 29 320 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 104.00 | -2 728 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -372 749.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 191 318.00 | 26 285 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 538 059.00 | 28 657 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 259.00 | -2 371 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 602 218.00 | 273 167.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 907.00 | 76 833.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 785.00 | 298 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 214.00 | 5 379.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 354 123.00 | 653 533.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 875 384.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 167.00 | 22 892.00 | 989 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 842.00 | 3 509 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | 170 573.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 167.00 | 189 754.00 | 10 544 736.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385 248.00 | 219 351.00 | 5 604 599.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 586.00 | 129 523.00 | 22 892.00 | 855 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 843.00 | 407 406.00 | 139 451.00 | 2 390 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 256 677.00 | 756 279.00 | 162 343.00 | 8 850 613.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 83 095.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 685 380.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 551.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 640 693.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 203 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 836.00 | 550 965.00 | 438 082.00 | 1 613 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 526.00 | 92 481.00 | 425 007.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 020.00 | 5 007.00 | 18 027.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 546.00 | 97 488.00 | 443 034.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 846 382.00 | 648 453.00 | 438 082.00 | 2 056 753.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170 573.00 | 170 573.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 581.00 | 21 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 920 500.00 | 8 920 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 396.00 | 47 396.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | ||
VB T. V. A. | 131 573.00 | 131 573.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
VP Divers | 860 956.00 | 860 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 123 106.00 | 1 123 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 775.00 | 31 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 363.00 | 105 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 415 713.00 | 11 223 559.00 | 192 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 499.00 | 5 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 925.00 | 587 234.00 | 912 692.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 209 863.00 | 759 766.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 595.00 | 2 114 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 908 925.00 | 908 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 358.00 | 1 180 358.00 | ||
VW T.V.A. | 948 979.00 | 948 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 587.00 | 123 587.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 593.00 | 50 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 577.00 | 794 577.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 510 546.00 | 1 510 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 137 584.00 | 8 434 756.00 | 1 672 458.00 | 30 371.00 |