ETABLISSEMENTS NEHLIG
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NEHLIG |
| Siren | 310864228 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5131 |
| Numéro de Gestion | 1977B50050 |
| Code Activité | 4743Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22700 Saint-quay-Perros |
2019
2018
2017
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 404.00 | 17 404.00 | ||
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 507.00 | 25 680.00 | 1 828.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 013.00 | 356 739.00 | 274 274.00 | 306 238.00 |
CU Autres participations | 24 210.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 29 409.00 | 20 409.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 503.00 | 34 503.00 | 33 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 861 795.00 | 420 231.00 | 441 564.00 | 489 223.00 |
BT Marchandises | 722 210.00 | 722 210.00 | 711 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 784.00 | 65 784.00 | 43 109.00 | |
BZ Autres créances | 742 947.00 | 742 947.00 | 509 317.00 | |
CF Disponibilités | 1 032 224.00 | 1 032 224.00 | 1 205 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | 13 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 572 319.00 | 2 572 319.00 | 2 483 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 114.00 | 420 231.00 | 3 013 883.00 | 2 972 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 503.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 671 031.00 | 529 705.00 | ||
DH Report à nouveau | -79 435.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 219.00 | 220 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 995 250.00 | 891 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 212.00 | 160 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 512.00 | 86 035.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 952.00 | 110 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 890.00 | 1 411 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 412.00 | 288 519.00 | ||
EA Autres dettes | 1 430.00 | 6 131.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 475.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 002 883.00 | 2 065 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 883.00 | 2 972 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 319.00 | 2 065 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 101 982.00 | 7 101 982.00 | 7 123 009.00 | |
FG Production vendue services | 165 904.00 | 165 904.00 | 129 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 267 885.00 | 7 267 885.00 | 7 252 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 656.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 580.00 | 54 407.00 | ||
FQ Autres produits | 473.00 | 3 508.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 287 594.00 | 7 311 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 090 894.00 | 5 145 063.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 350.00 | -68 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 728 420.00 | 668 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 373.00 | 65 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 645 825.00 | 664 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 179.00 | 217 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 747.00 | 54 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 117.00 | |||
GE Autres charges | 368 752.00 | 353 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 148 840.00 | 7 102 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 754.00 | 209 200.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 365.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 536.00 | 7 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 901.00 | 13 109.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 952.00 | 24 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 952.00 | 34 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 051.00 | -21 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 703.00 | 188 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | 60 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | 90 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | 15 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 513.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921.00 | 50 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | 39 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 6 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 633.00 | 7 414 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 414.00 | 7 193 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 219.00 | 220 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 365.00 | 21 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 912.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 639.00 | 21 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 795.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | 17 404.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 671.00 | 54 747.00 | 382 418.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 075.00 | 54 747.00 | 399 822.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
060 Stock marchandises | 204 090.00 | 20 409.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 945.00 | 1 945.00 | ||
6T Sur comptes clients | 172.00 | 172.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 526.00 | 2 117.00 | 20 409.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 276.00 | 2 117.00 | 36 159.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 117.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 503.00 | 34 503.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 257.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 460.00 | |||
VB T. V. A. | 5 811.00 | |||
VP Divers | 2 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 370 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 388.00 | 852 388.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 138.00 | 36 605.00 | 88 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 890.00 | 1 427 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 973.00 | 123 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 575.00 | 103 575.00 | ||
VW T.V.A. | 54 864.00 | 54 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 512.00 | 61 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 900.00 | 1 811 368.00 | 88 533.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 711.00 | |||
