GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES |
| Siren | 310941554 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2925 |
| Numéro de Gestion | 2003D00257 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 822.00 | 569 983.00 | 247 838.00 | 308 272.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 403.00 | 72 757.00 | 2 755 646.00 | 2 755 646.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624.00 | 6 624.00 | 6 624.00 | |
AP Constructions | 613 189.00 | 564 798.00 | 48 391.00 | 356 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137 057.00 | 2 663 187.00 | 3 473 870.00 | 3 978 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 437.00 | 540 617.00 | 178 820.00 | 191 857.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | |
CU Autres participations | 1 982 603.00 | 1 982 603.00 | 1 982 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | 1 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 179 371.00 | 4 411 342.00 | 8 768 029.00 | 9 653 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | 4 733.00 | 4 585.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | 252.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 949.00 | 1 650 949.00 | 739 898.00 | |
BZ Autres créances | 726 422.00 | 726 422.00 | 825 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 705.00 | 631 705.00 | 882 456.00 | |
CF Disponibilités | 1 791 699.00 | 1 791 699.00 | 1 456 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 241 752.00 | 241 752.00 | 231 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 047 511.00 | 5 047 511.00 | 4 140 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 226 882.00 | 4 411 342.00 | 13 815 540.00 | 13 793 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 763 510.00 | 1 583 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 121 784.00 | 2 526 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 963.00 | 182 963.00 | ||
DG Autres réserves | 1 184 329.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 125.00 | 1 184 329.00 | ||
DK Provisions réglementées | 115 341.00 | 156 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 904 052.00 | 5 634 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 105 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 105 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 460.00 | 4 916 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 232.00 | 237 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 685.00 | 594 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 271.00 | 1 526 141.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | |||
EA Autres dettes | 1 791.00 | 778 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 906 488.00 | 8 052 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 540.00 | 13 793 338.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 476.00 | 8 052 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 573 957.00 | 18 573 957.00 | 15 638 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 573 957.00 | 18 573 957.00 | 15 638 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 510.00 | 245 129.00 | ||
FQ Autres produits | 2 507 923.00 | 2 539 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 324 390.00 | 18 423 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 443.00 | 92 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -148.00 | -441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 409 569.00 | 4 157 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 698 834.00 | 640 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 972 121.00 | 7 955 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 392 872.00 | 2 090 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 847 699.00 | 847 774.00 | ||
GE Autres charges | 1 800 205.00 | 1 770 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 228 594.00 | 17 554 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 095 796.00 | 868 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 234 644.00 | 581 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 234 644.00 | 581 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 353.00 | 40 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 353.00 | 40 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 205 292.00 | 540 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 301 087.00 | 1 409 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 017.00 | 350 613.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 62 803.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 258.00 | 58 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 396.00 | 472 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 320.00 | 44 458.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 83 886.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 976.00 | 167 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 527.00 | 295 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 132.00 | 176 470.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 478.00 | 158 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 518 353.00 | 243 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 726 430.00 | 19 476 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 190 305.00 | 18 292 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 125.00 | 1 184 329.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 441.00 | 345 277.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 510.00 | 245 129.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 949 295.00 | 775 804.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 739.00 | 1 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627 556.00 | 30 958.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649 884.00 | 218 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 762.00 | 1 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 261 202.00 | 250 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 3 652 848.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 639.00 | 7 541 682.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | 1 984 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 545.00 | 13 179 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 258.00 | 91 391.00 | 5 665.00 | 569 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 957.00 | 1 044 284.00 | 1 326 639.00 | 3 768 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 214.00 | 1 135 675.00 | 1 332 305.00 | 4 338 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 115 341.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 156 849.00 | 41 508.00 | 115 341.00 | |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 750.00 | 5 000.00 | 105 750.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 757.00 | 72 757.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 757.00 | 72 757.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 335 356.00 | 5 000.00 | 147 258.00 | 193 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | 147 258.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 650 949.00 | 1 650 949.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | ||
VC Groupe et associés | 583 031.00 | 583 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 102.00 | 122 102.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 241 752.00 | 241 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 359.00 | 2 621 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 741 460.00 | 1 274 448.00 | 2 415 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 685.00 | 270 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 900 702.00 | 900 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 584.00 | 456 584.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 144 336.00 | 144 336.00 | ||
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 048.00 | 172 048.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 232.00 | 214 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 488.00 | 3 439 476.00 | 2 415 365.00 | 51 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301 276.00 | |||