ETABLISSEMENTS DELPECH
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DELPECH |
| Siren | 310997614 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 895 |
| Numéro de Gestion | 1977B00092 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 CAHORS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 481.00 | 8 125.00 | 13 356.00 | 257.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 4 697.00 | 4 697.00 | ||
AP Constructions | 62 723.00 | 34 490.00 | 28 233.00 | 33 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 948.00 | 45 031.00 | 19 917.00 | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 707.00 | 172 944.00 | 153 763.00 | 142 098.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 9 800.00 | 9 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | 4 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 586 345.00 | 265 287.00 | 321 059.00 | 290 158.00 |
BT Marchandises | 82 629.00 | 82 629.00 | 70 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | 476.00 | 2 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 499.00 | 2 000.00 | 314 499.00 | 312 240.00 |
BZ Autres créances | 45 345.00 | 45 345.00 | 50 366.00 | |
CF Disponibilités | 494 602.00 | 494 602.00 | 368 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | 12 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 948 043.00 | 2 000.00 | 946 043.00 | 817 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 388.00 | 267 287.00 | 1 267 101.00 | 1 107 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
DG Autres réserves | 295 785.00 | 213 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 127.00 | 122 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 583 792.00 | 446 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 130.00 | 167 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 119.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 754.00 | 58 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 526.00 | 194 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 251.00 | 123 043.00 | ||
EA Autres dettes | 43 704.00 | 29 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 869.00 | 86 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 668 309.00 | 660 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 101.00 | 1 107 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 715.00 | 546 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 478 379.00 | 1 478 379.00 | 1 150 225.00 | |
FG Production vendue services | 1 285 732.00 | 1 285 732.00 | 1 002 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 112.00 | 2 764 112.00 | 2 152 294.00 | |
FN Production immobilisée | 1 025.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 667.00 | 10 001.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 166.00 | 21 624.00 | ||
FQ Autres produits | 2 794.00 | 2 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 809 738.00 | 2 187 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 452.00 | 820 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 645.00 | -11 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 612 545.00 | 429 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 540.00 | 23 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 657 231.00 | 544 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 603.00 | 168 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 445.00 | 43 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 20 991.00 | 10 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 566 161.00 | 2 028 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 577.00 | 158 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 345.00 | 1 166.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 345.00 | 1 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 902.00 | 2 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 902.00 | 2 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -557.00 | -1 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 020.00 | 157 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 652.00 | 4 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | 6 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 1 069.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | 6 913.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 402.00 | 7 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 750.00 | -1 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 143.00 | 33 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 735.00 | 2 195 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 608.00 | 2 072 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 127.00 | 122 613.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585.00 | 4 208.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 073.00 | 21 624.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 28 138.00 | 23 405.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 19 422.00 | 9 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 821.00 | 13 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 698.00 | 74 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 839.00 | 88 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 112 950.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 459 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 064.00 | 586 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | 876.00 | 1 846.00 | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 587.00 | 53 569.00 | 4 994.00 | 257 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 681.00 | 54 445.00 | 6 839.00 | 265 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 93.00 | 2 000.00 | 93.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 2 000.00 | 93.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 17 000.00 | 93.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | 93.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 314 099.00 | 314 099.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | ||
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 592.00 | 33 592.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 856.00 | 370 336.00 | 4 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 130.00 | 67 536.00 | 125 594.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 526.00 | 165 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 358.00 | 97 358.00 | ||
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 704.00 | 43 704.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 869.00 | 82 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 555.00 | 516 961.00 | 125 594.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 829.00 | |||