ORTH
Dépôt
| Dénomination | ORTH |
| Siren | 311069017 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1624 |
| Numéro de Gestion | 1977B00090 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67310 WASSELONNE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 693.00 | 62 693.00 | ||
AP Constructions | 22 898.00 | 22 898.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 963.00 | 579 281.00 | 92 681.00 | 22 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 080.00 | 311 678.00 | 51 402.00 | 76 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 497.00 | |||
CU Autres participations | 832 943.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 015.00 | 42 015.00 | 44 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 162 817.00 | 976 551.00 | 186 266.00 | 987 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 558.00 | 181 558.00 | 112 931.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 576.00 | 33 484.00 | 588 092.00 | 623 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 134.00 | 30 622.00 | 2 764 512.00 | 3 653 107.00 |
BZ Autres créances | 1 876 103.00 | 406 324.00 | 1 469 779.00 | 2 892 369.00 |
CF Disponibilités | 199 249.00 | 199 249.00 | 1 084 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 382.00 | 40 382.00 | 19 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 714 002.00 | 470 430.00 | 5 243 572.00 | 8 386 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 819.00 | 1 446 981.00 | 5 429 839.00 | 9 373 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 440 515.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 824.00 | 4 553 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 558.00 | 222 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 608 382.00 | 5 655 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 912.00 | 153 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 712.00 | 530 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 784.00 | 2 552 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 470.00 | 471 906.00 | ||
EA Autres dettes | 20 579.00 | 4 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 821 457.00 | 3 712 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 839.00 | 9 373 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 878.00 | 3 609 491.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 132 519.00 | 947 837.00 | 15 080 356.00 | 17 459 372.00 |
FG Production vendue services | 334 501.00 | 52 069.00 | 386 570.00 | 406 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 467 020.00 | 999 906.00 | 15 466 926.00 | 17 866 318.00 |
FM Production stockée | -22 817.00 | -130 346.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 356.00 | 164 218.00 | ||
FQ Autres produits | 7 182.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 518 465.00 | 17 907 372.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 931 727.00 | 14 334 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 627.00 | 25 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 970 179.00 | 2 107 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 427.00 | 67 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 946 219.00 | 958 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 138.00 | 355 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 791.00 | 77 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 937.00 | 29 033.00 | ||
GE Autres charges | 11 649.00 | 79 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 418 440.00 | 18 035 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 025.00 | -127 716.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 818.00 | 38 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 818.00 | 338 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 118.00 | 17 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 118.00 | 17 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 701.00 | 321 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 726.00 | 193 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009 333.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 333.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 675.00 | 50 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 802.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 477.00 | 50 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684 857.00 | -49 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 025.00 | -78 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 617.00 | 18 246 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 834 059.00 | 18 023 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 558.00 | 222 435.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 358.00 | 76 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 692.00 | 116 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 626.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 011.00 | 116 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 693.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | 81 128.00 | 1 057 941.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546 404.00 | 289 039.00 | 42 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 901.00 | 370 167.00 | 1 162 817.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 856.00 | 33 484.00 | 20 857.00 | 33 484.00 |
6T Sur comptes clients | 40 310.00 | 453.00 | 10 141.00 | 30 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 324.00 | 406 324.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 491.00 | 33 937.00 | 30 998.00 | 470 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 491.00 | 33 937.00 | 35 998.00 | 470 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 937.00 | 35 998.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 015.00 | 3 000.00 | 39 015.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 191.00 | 34 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 760 943.00 | 2 760 943.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | ||
VB T. V. A. | 57 808.00 | 57 808.00 | ||
VP Divers | 31 014.00 | 31 014.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 327 276.00 | 1 327 276.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 957.00 | 52 633.00 | 406 324.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 40 382.00 | 40 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 634.00 | 4 274 104.00 | 479 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 406.00 | 538 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 505.00 | 39 926.00 | 63 579.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 784.00 | 1 695 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 288.00 | 158 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 186.00 | 126 186.00 | ||
VW T.V.A. | 138 349.00 | 138 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 712.00 | 28 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 579.00 | 20 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 457.00 | 2 757 878.00 | 63 579.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 189.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||