SOFRET
Dépôt
| Dénomination | SOFRET |
| Siren | 311111595 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10578 |
| Numéro de Gestion | 2010B01510 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
AH Fonds commercial | 61 360.00 | 61 360.00 | 61 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 994.00 | 78 711.00 | 34 282.00 | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 597.00 | 76 303.00 | 24 295.00 | 38 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 088.00 | 79 088.00 | 78 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 357 618.00 | 158 592.00 | 199 026.00 | 218 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 529.00 | 20 529.00 | 75 722.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 668.00 | 69 668.00 | 125 842.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 708.00 | 2 708.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 450.00 | 54 372.00 | 2 273 077.00 | 1 546 357.00 |
BZ Autres créances | 77 125.00 | 77 125.00 | 135 683.00 | |
CF Disponibilités | 673 461.00 | 673 461.00 | 827 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 931.00 | 60 931.00 | 2 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 231 870.00 | 54 372.00 | 3 177 498.00 | 2 713 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 488.00 | 212 964.00 | 3 376 524.00 | 2 931 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 919 097.00 | 918 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 096.00 | 471 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 639 193.00 | 1 444 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 744.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 938.00 | 5 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 611.00 | 906 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 608.00 | 387 083.00 | ||
EA Autres dettes | 22 698.00 | 31 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 731.00 | 156 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 737 330.00 | 1 487 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 524.00 | 2 931 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 330.00 | 1 487 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 053 609.00 | 7 053 609.00 | 7 433 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 053 609.00 | 7 053 609.00 | 7 433 574.00 | |
FM Production stockée | -56 174.00 | 81 295.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 486.00 | 17 496.00 | ||
FQ Autres produits | 1 605.00 | 1 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 039 525.00 | 7 536 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 108.00 | 1 439 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 193.00 | -24 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 003 384.00 | 3 319 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 609.00 | 70 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 197 219.00 | 1 228 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 720 019.00 | 796 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 234.00 | 26 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 974.00 | 4 523.00 | ||
GE Autres charges | 7 208.00 | 9 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 104 949.00 | 6 871 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 934 577.00 | 664 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 934 577.00 | 664 278.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 883.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 793.00 | 7 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | 7 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 793.00 | -117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 688.00 | 193 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 525.00 | 7 543 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 430.00 | 7 071 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 096.00 | 471 054.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 037.00 | 51 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 089.00 | 11 502.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 479.00 | 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 507.00 | 12 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 591.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 618.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 780.00 | 31 234.00 | 155 014.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 358.00 | 31 234.00 | 158 592.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 68 299.00 | 24 974.00 | 38 901.00 | 54 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 299.00 | 24 974.00 | 38 901.00 | 54 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 299.00 | 24 974.00 | 38 901.00 | 54 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 974.00 | 38 901.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 088.00 | 79 088.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 247.00 | 59 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 268 202.00 | 2 268 202.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | ||
VB T. V. A. | 73 590.00 | 73 590.00 | ||
VP Divers | 183.00 | 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 931.00 | 6 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 594.00 | 2 465 506.00 | 79 088.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 611.00 | 939 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 867.00 | 110 867.00 | ||
VW T.V.A. | 207 491.00 | 207 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 744.00 | 46 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 698.00 | 22 698.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 353 731.00 | 353 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 392.00 | 1 684 392.00 | ||