SANEG
Dépôt
| Dénomination | SANEG |
| Siren | 311126882 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6862 |
| Numéro de Gestion | 1977B40115 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 CARVIN |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 10 727.00 | 39.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 301.00 | 284 529.00 | 56 772.00 | 57 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 511.00 | 802 212.00 | 327 299.00 | 387 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 729.00 | 1 729.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | 5 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 488 267.00 | 1 097 468.00 | 390 799.00 | 454 361.00 |
BN En cours de production de biens | 18 499.00 | 18 499.00 | 20 212.00 | |
BP En cours de production de services | 9 122.00 | 9 122.00 | 2 358.00 | |
BT Marchandises | 4 919 288.00 | 188 771.00 | 4 730 517.00 | 4 917 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 210.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 860 665.00 | 39 228.00 | 821 438.00 | 522 952.00 |
BZ Autres créances | 1 059 430.00 | 1 059 430.00 | 895 076.00 | |
CF Disponibilités | 780.00 | 780.00 | 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | 1 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 871 463.00 | 227 999.00 | 6 643 464.00 | 6 434 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 729.00 | 1 325 467.00 | 7 034 262.00 | 6 888 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 240 314.00 | 1 172 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 125.00 | 359 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 632 439.00 | 1 619 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 288.00 | 18 439.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 290 492.00 | 144 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 321 780.00 | 163 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 447.00 | 134 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 100.00 | 158 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 620.00 | 4 350 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 158.00 | 397 839.00 | ||
EA Autres dettes | 23 642.00 | 24 116.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 075.00 | 39 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 080 043.00 | 5 105 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 262.00 | 6 888 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 012 580.00 | 20 012 580.00 | 18 609 085.00 | |
FG Production vendue services | 2 336 570.00 | 2 336 570.00 | 2 205 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 349 149.00 | 22 349 149.00 | 20 814 094.00 | |
FM Production stockée | 5 050.00 | -1 623.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 471.00 | 19 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 193.00 | 403 228.00 | ||
FQ Autres produits | 416.00 | 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 837 279.00 | 21 235 827.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 116 625.00 | 17 538 037.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 197 308.00 | -686 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 442 884.00 | 1 392 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 742.00 | 125 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 429 388.00 | 1 414 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 531 648.00 | 493 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 551.00 | 87 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 369.00 | 208 169.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 122.00 | 143 656.00 | ||
GE Autres charges | 2 403.00 | 6 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 461 041.00 | 20 723 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 376 238.00 | 512 570.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 406.00 | 25 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 406.00 | 25 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 865.00 | 19 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 865.00 | 19 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 541.00 | 6 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 779.00 | 518 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 344.00 | 8 072.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 344.00 | 8 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 330.00 | 22 562.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 117.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 344.00 | 22 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -14 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 654.00 | 144 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 909 029.00 | 21 269 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 604 904.00 | 20 910 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 125.00 | 359 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 726.00 | 1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 067.00 | 34 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 275.00 | 34 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 729.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 472 541.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | 4 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 483.00 | 1 488 267.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | 40.00 | 10 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 227.00 | 93 514.00 | 1 086 741.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 914.00 | 93 554.00 | 1 097 468.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 288.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 290 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 097.00 | 300 122.00 | 141 439.00 | 321 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 892.00 | 188 771.00 | 198 892.00 | 188 771.00 |
6T Sur comptes clients | 20 842.00 | 25 597.00 | 7 212.00 | 39 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 734.00 | 214 369.00 | 206 104.00 | 227 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 831.00 | 514 491.00 | 347 543.00 | 549 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 500 491.00 | 345 544.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 000.00 | 2 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 171.00 | 19 171.00 | ||
UX Autres créances clients | 841 494.00 | 841 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VB T. V. A. | 134 082.00 | 134 082.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 298.00 | 54 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 730.00 | 869 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 772.00 | 1 928 772.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 447.00 | 338 447.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 872.00 | 12 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 620.00 | 4 204 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 541.00 | 177 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 447.00 | 191 447.00 | ||
VW T.V.A. | 38 795.00 | 38 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 375.00 | 33 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 228.00 | 39 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 642.00 | 23 642.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 075.00 | 20 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 043.00 | 5 080 043.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 872.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||