BREST AIM
Dépôt
| Dénomination | BREST AIM |
| Siren | 311294904 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1883 |
| Numéro de Gestion | 1974B00074 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 249.00 | 625 476.00 | 152 773.00 | 145 708.00 |
AP Constructions | 9 774 958.00 | 2 730 282.00 | 7 044 675.00 | 6 661 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 831 207.00 | 8 116 559.00 | 4 714 648.00 | 4 938 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147 523.00 | 6 947 550.00 | 3 199 972.00 | 3 171 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 642.00 | 168 642.00 | 131 437.00 | |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
CU Autres participations | 334 450.00 | 334 450.00 | 280 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | 10 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 288 298.00 | 18 419 868.00 | 15 868 429.00 | 15 588 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | 2 153.00 | 1 482.00 | |
BT Marchandises | 286 681.00 | 477.00 | 286 204.00 | 265 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | 3 756.00 | 8 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 449.00 | 15 850.00 | 2 467 599.00 | 2 315 846.00 |
BZ Autres créances | 6 965 900.00 | 6 965 900.00 | 3 051 511.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517 373.00 | 1 517 373.00 | 1 517 416.00 | |
CF Disponibilités | 6 943 042.00 | 6 943 042.00 | 6 391 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 143.00 | 212 143.00 | 130 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 414 501.00 | 16 327.00 | 18 398 173.00 | 13 682 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 702 799.00 | 18 436 195.00 | 34 266 603.00 | 29 271 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 716.00 | 1 151 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 292 613.00 | 260 382.00 | ||
DG Autres réserves | 3 246 575.00 | 2 634 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 729.00 | 644 631.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 087 559.00 | 1 371 457.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 639.00 | 19 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 434 832.00 | 12 321 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 174 208.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 203 807.00 | 188 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 378 015.00 | 188 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 923 179.00 | 6 940 191.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 3 115.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028 516.00 | 907 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 257.00 | 3 232 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467 651.00 | 3 489 886.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 669.00 | 174 803.00 | ||
EA Autres dettes | 3 559 006.00 | 929 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 340.00 | 1 083 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 453 755.00 | 16 762 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 266 603.00 | 29 271 382.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 175 263.00 | 15 979 813.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 208.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 335 773.00 | 2 335 773.00 | 2 277 541.00 | |
FD Production vendue biens | 80.00 | 80.00 | ||
FG Production vendue services | 19 895 819.00 | 19 895 819.00 | 18 976 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 231 673.00 | 22 231 673.00 | 21 253 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 776 713.00 | 10 644 086.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 246.00 | 849 987.00 | ||
FQ Autres produits | 6 478.00 | 1 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 740 112.00 | 32 749 044.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 428 844.00 | 1 335 199.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 986.00 | -17 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 190.00 | 2 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620.00 | 4 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 346 741.00 | 13 738 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075 319.00 | 906 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 777 375.00 | 8 806 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 492 947.00 | 4 488 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 061 201.00 | 1 898 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 397.00 | 22 998.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 011.00 | 30 803.00 | ||
GE Autres charges | 719 769.00 | 828 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 099 193.00 | 32 046 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 919.00 | 702 727.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -16 014.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 641.00 | 19 522.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 237.00 | 6 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 878.00 | 26 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 939.00 | 248 707.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 954.00 | 248 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 075.00 | -222 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507 843.00 | 496 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 548.00 | 65 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 413.00 | 91 067.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 363.00 | 12 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 324.00 | 169 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 329.00 | 316 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 261.00 | 38 823.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 590.00 | 355 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 266.00 | -186 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -482 152.00 | -335 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 939 316.00 | 32 944 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 529 586.00 | 32 299 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 729.00 | 644 631.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 690 486.00 | 739 080.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 60.00 | 11.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 526 338.00 | 472 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 433.00 | 80 124.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 173 906.00 | 2 697 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 432.00 | 54 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 219 772.00 | 2 832 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 308.00 | 778 249.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 296.00 | 33 172 332.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 210.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | 337 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 763 815.00 | 34 288 298.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 725.00 | 49 637.00 | 33 886.00 | 625 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 021 488.00 | 2 011 563.00 | 238 659.00 | 17 794 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 631 213.00 | 2 061 201.00 | 272 546.00 | 18 419 868.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 639.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 002.00 | 12 363.00 | 6 639.00 | |
4A Provisions pour litiges | 174 208.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 203 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 003.00 | 205 011.00 | 15 000.00 | 378 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 989.00 | 477.00 | 989.00 | 477.00 |
6T Sur comptes clients | 24 701.00 | 9 919.00 | 18 770.00 | 15 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 690.00 | 10 397.00 | 19 760.00 | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 697.00 | 215 409.00 | 47 124.00 | 400 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 409.00 | 34 760.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 025.00 | 23 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 460 423.00 | 2 460 423.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 623.00 | 51 623.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497 291.00 | 1 497 291.00 | ||
VB T. V. A. | 2 917 604.00 | 2 917 604.00 | ||
VP Divers | 1 988 272.00 | 1 988 272.00 | ||
VC Groupe et associés | 315 550.00 | 315 550.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 074.00 | 190 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212 143.00 | 212 143.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 664 759.00 | 9 664 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 923 179.00 | 673 204.00 | 2 520 858.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 257.00 | 3 177 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 302.00 | 1 152 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 175.00 | 1 556 175.00 | ||
VW T.V.A. | 724 485.00 | 724 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 688.00 | 34 688.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 669.00 | 294 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559 006.00 | 3 559 006.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000 340.00 | 1 000 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 425 238.00 | 12 175 263.00 | 2 520 858.00 | 3 729 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 339.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 125.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 168 506.00 | 5 130 987.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792 892.00 | 647 693.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 921 118.00 | 775 155.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 559.00 | 193 510.00 | ||
ST Autres comptes | 7 201 664.00 | 6 991 087.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 346 741.00 | 13 738 433.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 467 990.00 | 464 628.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607 329.00 | 441 796.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075 319.00 | 906 424.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 319 980.00 | 4 286 903.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 016 542.00 | 2 901 122.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | 230.00 | ||