COSER
Dépôt
| Dénomination | COSER |
| Siren | 311492227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 52695 |
| Numéro de Gestion | 1999B00036 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011 651.00 | 1 009 631.00 | 2 020.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 572.00 | 173 711.00 | 71 861.00 | 94 528.00 |
CU Autres participations | 24 858 093.00 | 9 181 650.00 | 15 676 443.00 | 12 709 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 119 610.00 | 3 684 427.00 | 3 435 183.00 | 3 478 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | -2.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 972.00 | 34 972.00 | 89 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 269 897.00 | 14 049 419.00 | 19 220 478.00 | 16 374 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 296.00 | 58 351.00 | 1 198 945.00 | 1 799 766.00 |
BZ Autres créances | 802 463.00 | 802 463.00 | 7 041 266.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | |||
CF Disponibilités | 360 247.00 | 360 247.00 | 12 670 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 305.00 | 71 305.00 | 57 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 491 310.00 | 58 351.00 | 2 432 960.00 | 21 572 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 761 208.00 | 14 107 769.00 | 21 653 438.00 | 37 946 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 3 870 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 247 901.00 | 247 901.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 267 268.00 | 29 632 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 603 102.00 | -16 236 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 412 068.00 | 18 015 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 646.00 | 6 704 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 824 870.00 | 231 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 097.00 | 4 585 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 757.00 | 272 489.00 | ||
EA Autres dettes | 8 137 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 161 370.00 | 19 931 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 653 438.00 | 37 946 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 985 289.00 | 316 058.00 | 1 301 347.00 | 1 199 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 289.00 | 316 058.00 | 1 301 347.00 | 1 199 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 895.00 | |||
FQ Autres produits | 2 416.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 369 658.00 | 1 199 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 464 965.00 | 3 039 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -8 803.00 | 64 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 066.00 | 183 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 747.00 | 64 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 632.00 | 67 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 510.00 | |||
GE Autres charges | 85 387.00 | 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 061 993.00 | 3 446 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 692 334.00 | -2 246 744.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 198 291.00 | 31 352.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 591.00 | -7 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 857 485.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 712 191.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 020 196.00 | 2 593 299.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 833 062.00 | 7 466 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 859.00 | 68 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 920 366.00 | 7 534 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 900 170.00 | -4 940 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 592 504.00 | -7 187 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 364.00 | 124 420.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 630.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 364.00 | 140 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 9 061 357.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 614.00 | 127 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 961.00 | 9 188 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 597.00 | -9 048 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 218.00 | 3 932 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 043 320.00 | 20 169 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 603 102.00 | -16 236 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 148.00 | 20 937.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 464.00 | 54 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 346 820.00 | 23 958 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 050 432.00 | 24 034 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 435.00 | 1 011 651.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 510.00 | 245 572.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 292 821.00 | 32 012 674.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 814 766.00 | 33 269 897.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 072.00 | 20 994.00 | 205 435.00 | 1 009 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 936.00 | 74 901.00 | 314 125.00 | 173 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 008.00 | 95 895.00 | 519 560.00 | 1 183 342.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 181 650.00 | |||
06 aucun libellé | 5 733 000.00 | 676 412.00 | 2 724 985.00 | 3 684 427.00 |
6T Sur comptes clients | 58 713.00 | 58 351.00 | 58 712.00 | 58 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 325.00 | 7 325.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 868 038.00 | 7 891 413.00 | 2 835 022.00 | 12 924 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 868 038.00 | 7 971 413.00 | 2 835 022.00 | 13 004 427.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 119 610.00 | 7 119 610.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 972.00 | 34 972.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 351.00 | 58 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 198 945.00 | 1 198 945.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 621 634.00 | 621 634.00 | ||
VB T. V. A. | 102 343.00 | 102 343.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 733.00 | 27 733.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 805.00 | 40 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 949.00 | 9 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 305.00 | 71 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 285 645.00 | 2 131 064.00 | 7 154 582.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 766.00 | 323 233.00 | 1 248 532.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 635.00 | 88 954.00 | 189 681.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 097.00 | 434 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 825.00 | 77 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 801.00 | 118 801.00 | ||
VW T.V.A. | 72 720.00 | 72 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 411.00 | 56 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 546 235.00 | 7 546 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 161 370.00 | 8 723 157.00 | 1 438 213.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||