SOCIETE ENTREPRISE PELAYO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ENTREPRISE PELAYO |
| Siren | 311551956 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13671 |
| Numéro de Gestion | 1988B01082 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 576.00 | 24 826.00 | 750.00 | |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | 259 163.00 | |
AP Constructions | 219 756.00 | 213 322.00 | 6 434.00 | 7 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 655.00 | 125 533.00 | 47 122.00 | 49 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 633.00 | 302 468.00 | 61 164.00 | 35 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | 17 725.00 | 16 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 058 510.00 | 666 150.00 | 392 360.00 | 368 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 385.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 172.00 | 314 172.00 | 152 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 267.00 | 69 490.00 | 3 763 776.00 | 4 456 135.00 |
BZ Autres créances | 3 145 090.00 | 3 145 090.00 | 2 965 140.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 924 219.00 | 924 219.00 | 665 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 364.00 | 57 364.00 | 36 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 274 263.00 | 69 490.00 | 8 204 773.00 | 8 305 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 774.00 | 735 640.00 | 8 597 133.00 | 8 673 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | ||
DG Autres réserves | 152 083.00 | 152 083.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 695 683.00 | 1 695 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 578.00 | 455 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 789 624.00 | 2 664 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 944.00 | 213 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 198.00 | 180 325.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 660.00 | 19 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551 979.00 | 4 836 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 838.00 | 621 443.00 | ||
EA Autres dettes | 20 889.00 | 139 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 807 509.00 | 6 009 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 133.00 | 8 673 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 807 509.00 | 6 006 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 959 483.00 | 12 959 483.00 | 13 096 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 959 483.00 | 12 959 483.00 | 13 096 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 209.00 | 207 974.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 129 720.00 | 13 304 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 663.00 | 279 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 385.00 | 26 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 119 336.00 | 10 664 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 253.00 | 131 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 214 622.00 | 1 136 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 548.00 | 411 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 723.00 | 47 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 782.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 440 559.00 | 12 804 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 689 160.00 | 500 585.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 47.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 927.00 | 10 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 927.00 | 10 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 925.00 | -10 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 679 234.00 | 489 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 335.00 | 43 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | 153 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 335.00 | 197 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 208.00 | 83 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 16 574.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 119.00 | 100 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 216.00 | 96 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 873.00 | 131 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 058.00 | 13 502 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 717 480.00 | 13 047 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 578.00 | 455 103.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 249.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 989.00 | 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 199.00 | 52 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 685.00 | 1 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 874.00 | 54 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 756 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 725.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | 1 058 511.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | 24 826.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 790.00 | 29 724.00 | 2 189.00 | 641 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 616.00 | 29 724.00 | 2 189.00 | 666 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 104 782.00 | 35 292.00 | 69 491.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 782.00 | 35 292.00 | 69 491.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 782.00 | 35 292.00 | 69 491.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 292.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | 17 725.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 111.00 | 83 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 750 157.00 | 3 750 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | ||
VB T. V. A. | 1 578 297.00 | 1 578 297.00 | ||
VP Divers | 203 035.00 | 203 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 153 738.00 | 1 153 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 910.00 | 176 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 364.00 | 57 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 053 447.00 | 7 035 722.00 | 17 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 886.00 | 313 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551 979.00 | 4 551 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 390.00 | 86 390.00 | ||
VW T.V.A. | 467 005.00 | 467 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 216.00 | 37 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 314 198.00 | 314 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 890.00 | 20 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 849.00 | 5 795 849.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 372.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 418.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 35.00 | 3.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | ||