L AGNEAU SOLEIL
Dépôt
| Dénomination | L AGNEAU SOLEIL |
| Siren | 311584114 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2672 |
| Numéro de Gestion | 2001D40109 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 SISTERON |
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 401.00 | 36 649.00 | 2 752.00 | |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
AN Terrains | 372 666.00 | 107 810.00 | 264 856.00 | |
AP Constructions | 2 538 214.00 | 1 447 709.00 | 1 090 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 879.00 | 202 595.00 | 118 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 447.00 | 1 061 940.00 | 423 507.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 395.00 | 16 395.00 | ||
CU Autres participations | 4 002 104.00 | 4 002 104.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 28 111.00 | 28 111.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 948 723.00 | 3 948 723.00 | ||
BF Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 758.00 | 36 758.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 825 417.00 | 2 891 673.00 | 9 933 744.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 118.00 | 5 118.00 | ||
BT Marchandises | 1 880 033.00 | 1 880 033.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | 5 039.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 677.00 | 9 779.00 | 1 359 897.00 | |
BZ Autres créances | 1 436 558.00 | 108 424.00 | 1 328 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 047.00 | 1 650 047.00 | ||
CF Disponibilités | 798 690.00 | 798 690.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 372.00 | 39 372.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 184 533.00 | 118 203.00 | 7 066 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 009 950.00 | 3 009 876.00 | 17 000 074.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 357 040.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 316.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400 901.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 161 750.00 | |||
DG Autres réserves | 10 628 835.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 271.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 360 481.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 991 593.00 | |||
DN Avances conditionnées | 5 408.00 | |||
DO TOTAL (II) | 5 408.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 67 417.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67 417.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 659.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 642.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 415.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 065.00 | |||
EA Autres dettes | 262 874.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 935 656.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 000 074.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 703.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 855 442.00 | 19 855 442.00 | ||
FG Production vendue services | 1 198 190.00 | 1 198 190.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 053 632.00 | 21 053 632.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 890.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 449.00 | |||
FQ Autres produits | 102.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 285 073.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 697 767.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -331 506.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 040.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 985.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 010 848.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 743.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 082 555.00 | |||
FZ Charges sociales | 490 749.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 778.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 505.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 571.00 | |||
GE Autres charges | 22 774.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 466 811.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 738.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 828.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 464.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 293 292.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 003.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 003.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 284 289.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 551.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 528.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 746.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 894.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 516 623.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 271.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 449.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 288.00 | 2 906.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 846.00 | 368 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027 847.00 | 34 967.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 674 559.00 | 406 742.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 63 793.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 510.00 | 4 717 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 996.00 | 8 007 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 907.00 | 12 799 394.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 401.00 | 7 041.00 | 4 401.00 | 61 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 117.00 | 319 256.00 | 204 319.00 | 2 820 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 095.00 | 326 298.00 | 208 720.00 | 2 891 673.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 417.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 846.00 | 67 417.00 | 158 846.00 | 67 417.00 |
6T Sur comptes clients | 8 279.00 | 12 505.00 | 9 779.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 419.00 | 119 428.00 | 108 424.00 | 108 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 699.00 | 131 933.00 | 108 424.00 | 118 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 545.00 | 299 351.00 | 267 270.00 | 185 621.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 28 111.00 | 28 111.00 | ||
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 758.00 | 36 758.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 367 858.00 | 1 367 858.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | ||
VB T. V. A. | 39 528.00 | 39 528.00 | ||
VP Divers | 6 408.00 | 6 408.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 208 228.00 | 1 208 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 265.00 | 167 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 372.00 | 39 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 225.00 | 2 845 537.00 | 66 688.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 659.00 | 99 500.00 | 227 159.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 642.00 | 5 849.00 | 144 794.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 164.00 | 772 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 696.00 | 149 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 143.00 | 193 143.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | ||
VW T.V.A. | 133 389.00 | 133 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 949 251.00 | 949 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 874.00 | 262 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 656.00 | 2 569 703.00 | 371 952.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 171 161.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 066.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 405.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 182.00 | |||
ST Autres comptes | 744 036.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 848.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 815.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 928.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 743.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 703 829.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 980 278.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||