OUTILLAGE MECANIQUE DECOUPAGE
Dépôt
| Dénomination | OUTILLAGE MECANIQUE DECOUPAGE |
| Siren | 311666077 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3230 |
| Numéro de Gestion | 1977B00163 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25330 Amancey |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 569.00 | 296 569.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 118.00 | 53 459.00 | 5 660.00 | 9 062.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 906 679.00 | 794 442.00 | 112 237.00 | 135 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 998.00 | 1 984 994.00 | 198 004.00 | 58 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 289.00 | 387 020.00 | 26 269.00 | 38 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | 2 300.00 | 31 320.00 | |
CU Autres participations | 2 542 740.00 | 650 000.00 | 1 892 740.00 | 368 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | 2 496.00 | 2 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 486 777.00 | 4 166 483.00 | 2 320 294.00 | 724 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 767.00 | 63 505.00 | 464 262.00 | 364 557.00 |
BN En cours de production de biens | 91 365.00 | 91 365.00 | 116 755.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 298.00 | 75 003.00 | 550 295.00 | 555 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | 3 208.00 | 18 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 073.00 | 6 301.00 | 835 772.00 | 991 571.00 |
BZ Autres créances | 92 269.00 | 92 269.00 | 204 809.00 | |
CF Disponibilités | 6 914.00 | 6 914.00 | 2.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | 8 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 197 463.00 | 144 809.00 | 2 052 655.00 | 2 260 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 241.00 | 4 311 291.00 | 4 372 949.00 | 2 984 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 95 244.00 | 95 244.00 | ||
DG Autres réserves | 310 252.00 | 285 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 767.00 | 224 967.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | |||
DL TOTAL (I) | 839 463.00 | 880 496.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 583.00 | 17 917.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 583.00 | 17 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 457.00 | 1 090 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 693.00 | 84 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 240.00 | 604 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 737.00 | 302 567.00 | ||
EA Autres dettes | 9 775.00 | 4 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 529 902.00 | 2 086 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 949.00 | 2 984 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 400.00 | 2 086 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 544 842.00 | 311 478.00 | 4 856 320.00 | 5 098 277.00 |
FG Production vendue services | 71 865.00 | 86.00 | 71 951.00 | 33 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 708.00 | 311 564.00 | 4 928 272.00 | 5 131 410.00 |
FM Production stockée | -43 271.00 | 70 590.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 012.00 | 102 670.00 | ||
FQ Autres produits | 728.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 927 740.00 | 5 304 686.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777 469.00 | 1 940 830.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 923.00 | 4 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 615 604.00 | 1 649 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 487.00 | 95 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 965 773.00 | 973 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 843.00 | 349 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 631.00 | 58 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 217.00 | |||
GE Autres charges | 5 251.00 | 5 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 775 352.00 | 5 077 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 388.00 | 226 735.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 716 792.00 | 63 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 403.00 | 6 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 720 195.00 | 69 855.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 650 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 170.00 | 11 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 674 170.00 | 11 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 025.00 | 58 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 414.00 | 285 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 1 341.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 2 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | 9 297.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 574.00 | 9 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 276.00 | -6 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 370.00 | 53 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 233.00 | 5 376 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 465.00 | 5 151 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 767.00 | 224 967.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 939.00 | 87 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 316.00 | 182 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 824.00 | 2 174 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 828.00 | 2 356 766.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 320.00 | 4 497.00 | 3 505 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 545 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 320.00 | 4 497.00 | 6 486 777.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | 296 569.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 057.00 | 3 402.00 | 53 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094 723.00 | 76 229.00 | 4 497.00 | 3 166 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 349.00 | 79 631.00 | 4 497.00 | 3 516 483.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 200.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 650 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 138 606.00 | 12 217.00 | 12 316.00 | 138 508.00 |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | 380.00 | 6 301.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 287.00 | 662 217.00 | 12 696.00 | 794 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 287.00 | 663 417.00 | 12 696.00 | 796 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 217.00 | 12 696.00 | ||
UG ‐ Financières | 650 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 536.00 | 7 536.00 | ||
UX Autres créances clients | 834 537.00 | 834 537.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 409.00 | 62 409.00 | ||
VB T. V. A. | 14 235.00 | 14 235.00 | ||
VP Divers | 407.00 | 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 795.00 | 13 795.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 500.00 | 942 912.00 | 588.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 875.00 | 155 875.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 582.00 | 539 079.00 | 1 942 503.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 693.00 | 85 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 240.00 | 512 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 350.00 | 138 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 227.00 | 115 227.00 | ||
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 401.00 | 24 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 775.00 | 9 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 903.00 | 1 587 400.00 | 1 942 503.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 248 680.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 577.00 | |||