CITEPARK
Dépôt
| Dénomination | CITEPARK |
| Siren | 311764187 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6163 |
| Numéro de Gestion | 2006B03301 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 2 536.00 | 25 463.00 | |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
AP Constructions | 862 958.00 | 18 855.00 | 844 102.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 162 138.00 | 97 142.00 | 64 995.00 | 72 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | 2 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 079 836.00 | 141 174.00 | 938 661.00 | 75 222.00 |
BN En cours de production de biens | 324 333.00 | 324 333.00 | 104 328.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 099.00 | 734 099.00 | 700 558.00 | |
BZ Autres créances | 228 716.00 | 228 716.00 | 231 363.00 | |
CF Disponibilités | 451 187.00 | 451 187.00 | 912 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 354.00 | 20 354.00 | 3 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 758 691.00 | 1 758 691.00 | 1 952 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 527.00 | 141 174.00 | 2 697 352.00 | 2 027 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 175.00 | 73 175.00 | ||
DG Autres réserves | 19.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 973.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 210.00 | 67 045.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 189.00 | 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 628 173.00 | 824 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 435.00 | 74 131.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 046.00 | 81 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 482.00 | 155 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 624.00 | 44 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 410.00 | 533 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 694.00 | 294 447.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 418.00 | |||
EA Autres dettes | 17 240.00 | 8 075.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 309.00 | 167 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 928 697.00 | 1 047 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 352.00 | 2 027 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 076.00 | 1 018 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 847 048.00 | 2 847 048.00 | 3 031 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 048.00 | 2 847 048.00 | 3 031 716.00 | |
FM Production stockée | 206 288.00 | 29 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 769.00 | 76 792.00 | ||
FQ Autres produits | 159 519.00 | 20 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 348 627.00 | 3 159 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 469.00 | 461 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 451 706.00 | 1 637 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 988.00 | 44 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 845 444.00 | 666 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 843.00 | 248 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 026.00 | 25 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 223.00 | 3 815.00 | ||
GE Autres charges | 232 381.00 | 2 747.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 407 082.00 | 3 092 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 455.00 | 67 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 287.00 | 6 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 287.00 | 6 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 365.00 | 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 365.00 | 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 921.00 | 5 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 533.00 | 72 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 663.00 | 3 124.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | 17 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 824.00 | 381.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778.00 | 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 603.00 | 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | 16 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 413.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 841.00 | 3 183 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 051.00 | 3 115 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 210.00 | 67 045.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 348.00 | 76 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 28 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 560.00 | 888 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | 1 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 327.00 | 918 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 781.00 | 1 029 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 4 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 780.00 | 1 079 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 105.00 | 47 490.00 | 14 955.00 | 120 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 105.00 | 50 026.00 | 14 955.00 | 123 175.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 189.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 427.00 | 1 778.00 | 16.00 | 2 189.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 367.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 190.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 926.00 | 49 224.00 | 64 668.00 | 140 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 174 354.00 | 51 002.00 | 64 684.00 | 160 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 224.00 | 64 422.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 778.00 | 263.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 734 099.00 | 734 099.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 752.00 | 26 752.00 | ||
VB T. V. A. | 90 749.00 | 90 749.00 | ||
VC Groupe et associés | 110 255.00 | 110 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | 20 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 271.00 | 983 171.00 | 4 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 624.00 | 95 003.00 | 337 262.00 | 145 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 411.00 | 661 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 001.00 | 100 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 974.00 | 103 974.00 | ||
VW T.V.A. | 147 158.00 | 147 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 562.00 | 16 562.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 418.00 | 160 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 241.00 | 17 241.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 144 309.00 | 144 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 698.00 | 1 446 076.00 | 337 262.00 | 145 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 303.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | ||