AGENCE DE BOUARD - LA MAISON DES VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AGENCE DE BOUARD - LA MAISON DES VOYAGES |
| Siren | 311771810 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12774 |
| Numéro de Gestion | 1977B00434 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44802 ST HERBLAIN CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 202.00 | 134 470.00 | 15 732.00 | 21 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 504 252.00 | 1 504 252.00 | 1 504 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 718.00 | 1 012 786.00 | 507 931.00 | 511 285.00 |
CU Autres participations | 12 240.00 | 12 240.00 | 12 240.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | 321 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 792.00 | 18 792.00 | 24 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 223 205.00 | 1 147 257.00 | 2 075 948.00 | 2 395 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 705.00 | 306 705.00 | 345 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989 887.00 | 158 296.00 | 3 831 591.00 | 4 092 201.00 |
BZ Autres créances | 719 346.00 | 719 346.00 | 499 555.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 896 129.00 | 4 896 129.00 | 5 549 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 224.00 | 34 224.00 | 70 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 446 294.00 | 158 296.00 | 10 287 997.00 | 11 056 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 500.00 | 1 305 553.00 | 12 363 946.00 | 13 452 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 012 023.00 | 1 012 023.00 | ||
DH Report à nouveau | 970 442.00 | 535 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 512.00 | 434 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 419 479.00 | 2 108 966.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 043.00 | 81 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 043.00 | 81 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 4 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 868.00 | 2 044 274.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748 409.00 | 2 880 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 227.00 | 4 127 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 965 322.00 | 1 106 986.00 | ||
EA Autres dettes | 646 530.00 | 819 434.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 082.00 | 278 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 817 423.00 | 11 261 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 946.00 | 13 452 130.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 038 868.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 167 136.00 | 4 522 568.00 | 8 689 704.00 | 8 849 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 136.00 | 4 522 568.00 | 8 689 704.00 | 8 849 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | 37 971.00 | 43 360.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 664.00 | 85 117.00 | ||
FQ Autres produits | 153 005.00 | 510 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 959 345.00 | 9 488 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 789 668.00 | 3 871 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 388.00 | 261 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 146 524.00 | 3 066 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 226 706.00 | 1 191 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 708.00 | 118 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 965.00 | 99 319.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 608.00 | 81 435.00 | ||
GE Autres charges | 15 109.00 | 15 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 613 679.00 | 8 704 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 665.00 | 784 115.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 360.00 | 15 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 532.00 | 6 800.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 629.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 522.00 | 34 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 133.00 | 10 172.00 | ||
GS Différences négatives de change | 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 133.00 | 10 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 389.00 | 24 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 054.00 | 808 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | 16 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | 16 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | -16 900.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 507.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 082.00 | 246 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 867.00 | 9 523 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 354.00 | 9 088 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 512.00 | 434 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 255.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 952.00 | 126 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 626.00 | -310 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 834.00 | -182 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 800.00 | 1 520 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 032.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 800.00 | 3 223 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 682.00 | 6 788.00 | 134 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 666.00 | 129 920.00 | 53 800.00 | 1 012 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 348.00 | 136 708.00 | 53 800.00 | 1 147 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 127 043.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 435.00 | 45 608.00 | 127 043.00 | |
6T Sur comptes clients | 157 883.00 | 2 965.00 | 2 553.00 | 158 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 883.00 | 2 965.00 | 2 553.00 | 158 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 319.00 | 48 573.00 | 2 553.00 | 285 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 573.00 | 2 553.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 792.00 | 18 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 036.00 | 126 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 863 851.00 | 3 863 851.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 492 178.00 | 492 178.00 | ||
VB T. V. A. | 14 529.00 | 14 529.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 992.00 | 12 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 046.00 | 198 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 224.00 | 34 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 250.00 | 4 762 250.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 227.00 | 3 163 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 601.00 | 341 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 008.00 | 466 008.00 | ||
VW T.V.A. | 39 239.00 | 39 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 474.00 | 118 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 036 643.00 | 36 643.00 | 2 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 530.00 | 646 530.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 254 082.00 | 254 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 014.00 | 5 069 014.00 | 2 000 000.00 | |