TELELEC RESEAUX
Dépôt
| Dénomination | TELELEC RESEAUX |
| Siren | 311853857 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3998 |
| Numéro de Gestion | 1978B00004 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72560 CHANGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 008.00 | 16 734.00 | 3 274.00 | 2 883.00 |
AN Terrains | 25 977.00 | 14 981.00 | 10 996.00 | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 329.00 | 269 504.00 | 91 825.00 | 70 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 525.00 | 194 257.00 | 110 269.00 | 120 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 920.00 | 58 920.00 | 58 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 770 870.00 | 495 476.00 | 275 394.00 | 266 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 380.00 | 57 380.00 | 57 786.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 098 500.00 | 15 013.00 | 1 083 487.00 | 741 100.00 |
BZ Autres créances | 3 464 959.00 | 12 818.00 | 3 464 959.00 | 3 341 448.00 |
CF Disponibilités | 115 406.00 | 115 406.00 | 250 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 983.00 | 65 983.00 | 71 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 802 227.00 | 27 831.00 | 4 774 396.00 | 4 462 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 097.00 | 523 307.00 | 5 049 790.00 | 4 728 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | ||
DG Autres réserves | 815 844.00 | 608 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 440.00 | 357 403.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 026.00 | 1 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 233 332.00 | 1 077 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 589.00 | 27 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 589.00 | 27 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 929.00 | 881 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 129.00 | 173 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 575.00 | 1 212 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 925 306.00 | 944 333.00 | ||
EA Autres dettes | 30 087.00 | 52 784.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 844.00 | 358 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 784 869.00 | 3 623 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 790.00 | 4 728 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 675.00 | 3 143 190.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 357.00 | 393 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 823 877.00 | 9 970 192.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 823 877.00 | 9 970 192.00 | ||
FM Production stockée | 340 896.00 | 164 792.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 166.00 | 124 321.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 303 051.00 | 10 259 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 051 466.00 | 2 261 835.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 405.00 | 2 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 195 687.00 | 5 111 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 503.00 | 100 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 486 586.00 | 1 350 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 902 585.00 | 799 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 097.00 | 83 517.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 589.00 | 27 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 022.00 | 16 504.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 882 959.00 | 9 753 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 092.00 | 505 668.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 988.00 | 1 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 428.00 | 1 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 366.00 | 3 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 150.00 | 17 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 150.00 | 17 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 785.00 | -13 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 307.00 | 491 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 097.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 129 089.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 153 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 649.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | 31 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 32 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | 121 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 334.00 | 81 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 165.00 | 173 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 307 664.00 | 10 415 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 001 225.00 | 10 058 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 440.00 | 357 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 007.00 | 2 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 099.00 | 103 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 741.00 | 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 847.00 | 105 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 691 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 449.00 | 770 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 124.00 | 1 610.00 | 16 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 646.00 | 92 487.00 | 3 391.00 | 478 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 770.00 | 94 097.00 | 3 391.00 | 495 476.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 684.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 300.00 | 31 589.00 | 27 300.00 | 31 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 504.00 | 15 013.00 | 16 504.00 | 15 013.00 |
6T Sur comptes clients | 8 809.00 | 4 009.00 | 12 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 313.00 | 19 022.00 | 16 504.00 | 27 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 613.00 | 50 611.00 | 43 804.00 | 59 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 611.00 | 43 804.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 920.00 | 58 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 380.00 | 15 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 809 290.00 | 2 809 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | ||
VB T. V. A. | 125 927.00 | 125 927.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 455 077.00 | 455 077.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 195.00 | 42 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 983.00 | 65 983.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 861.00 | 3 530 940.00 | 58 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 020.00 | 488 020.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 909.00 | 176 844.00 | 148 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 575.00 | 1 612 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 553.00 | 136 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 038.00 | 228 038.00 | ||
VW T.V.A. | 548 440.00 | 548 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 275.00 | 12 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 087.00 | 30 087.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 249 844.00 | 249 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 741.00 | 3 482 675.00 | 148 065.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 325.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 845.00 | |||