DESSAILLY GILLE RESTAURATION DGR
Dépôt
| Dénomination | DESSAILLY GILLE RESTAURATION DGR |
| Siren | 311867386 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7509 |
| Numéro de Gestion | 1978B00003 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62800 Lievin |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 1 852.00 | 806.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | 484 000.00 | 605 959.00 | |
AN Terrains | 965.00 | |||
AP Constructions | 17 033.00 | 11 377.00 | 5 656.00 | 61 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 571.00 | 18 421.00 | 27 149.00 | 14 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 418.00 | 100 813.00 | 55 604.00 | 70 036.00 |
CU Autres participations | 272 695.00 | 272 695.00 | 272 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 18 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 981 377.00 | 132 465.00 | 848 912.00 | 1 045 071.00 |
BT Marchandises | 246 561.00 | 246 561.00 | 347 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 070.00 | 2 256 070.00 | 2 183 820.00 | |
BZ Autres créances | 592 058.00 | 592 058.00 | 842 029.00 | |
CF Disponibilités | 169 473.00 | 169 473.00 | 172 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 905.00 | 56 905.00 | 34 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 321 069.00 | 3 321 069.00 | 3 580 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 446.00 | 132 465.00 | 4 169 981.00 | 4 625 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 465 955.00 | 1 462 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 452.00 | 3 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 725 807.00 | 1 602 355.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 941.00 | 36 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 805.00 | 2 739 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 903.00 | 242 569.00 | ||
EA Autres dettes | 3 523.00 | 4 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 444 173.00 | 3 023 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 981.00 | 4 625 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 232.00 | 2 986 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 229 342.00 | 14 229 342.00 | 14 388 955.00 | |
FG Production vendue services | 344 608.00 | 344 608.00 | 410 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 573 950.00 | 14 573 950.00 | 14 799 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 351.00 | 6 604.00 | ||
FQ Autres produits | 2 082.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 602 384.00 | 14 806 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 541 526.00 | 13 128 182.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 128.00 | -42 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 812 163.00 | 779 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 037.00 | 42 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 589 949.00 | 616 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 806.00 | 163 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 755.00 | 20 531.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 034.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 718.00 | |||
GE Autres charges | 78 821.00 | 83 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 336 906.00 | 14 811 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 478.00 | -4 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33.00 | 26.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33.00 | 26.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33.00 | -26.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 445.00 | -4 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 9 566.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 9 566.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 993.00 | 1 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 993.00 | 1 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 992.00 | 8 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 657 385.00 | 14 816 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 533 932.00 | 14 812 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 452.00 | 3 592.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 6 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 526.00 | 21 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 934.00 | 21 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 486 659.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 151.00 | 219 023.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 095.00 | 275 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 205.00 | 981 377.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 403.00 | 1 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 380.00 | 25 351.00 | 193 118.00 | 130 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 828.00 | 25 755.00 | 193 118.00 | 132 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 20 034.00 | 20 034.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | 718.00 | 5 497.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 813.00 | 718.00 | 25 532.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 813.00 | 718.00 | 25 532.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 718.00 | 25 532.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 256 070.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | |||
VB T. V. A. | 72 019.00 | |||
VP Divers | 139 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 151.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 905.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 034.00 | 2 905 034.00 | 3 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 805.00 | 2 207 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 162.00 | 111 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 538.00 | 62 538.00 | ||
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 232.00 | 2 407 232.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 817.00 | 287 910.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 105.00 | 158 900.00 | ||
ST Autres comptes | 380 241.00 | 332 295.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 163.00 | 779 105.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 500.00 | 19 332.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 537.00 | 22 722.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 037.00 | 42 054.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 941 632.00 | 916 985.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873 290.00 | 932 814.00 | ||