SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE |
| Siren | 311877534 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/010007 |
| Numéro de Gestion | 1978B00023 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66500 PRADES |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 039.00 | 18 039.00 | ||
AH Fonds commercial | 192 503.00 | 192 503.00 | 192 503.00 | |
AN Terrains | 362 550.00 | 109 268.00 | 253 282.00 | 274 827.00 |
AP Constructions | 4 369 012.00 | 1 773 835.00 | 2 595 177.00 | 2 938 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185 208.00 | 2 530 007.00 | 655 201.00 | 1 001 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 991.00 | 602 512.00 | 110 479.00 | 182 266.00 |
CU Autres participations | 1 310 268.00 | 1 524.00 | 1 308 744.00 | 1 389 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 871.00 | 85 871.00 | 92 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 236 444.00 | 5 035 186.00 | 5 201 258.00 | 6 071 691.00 |
BT Marchandises | 2 330 805.00 | 2 330 805.00 | 2 260 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 341.00 | 7 763.00 | 124 578.00 | 154 185.00 |
BZ Autres créances | 988 315.00 | 988 315.00 | 706 848.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 625 015.00 | 1 625 015.00 | 2 321 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 404.00 | 108 404.00 | 103 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 384 880.00 | 7 763.00 | 5 377 117.00 | 5 746 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 621 324.00 | 5 042 949.00 | 10 578 375.00 | 11 818 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 871.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
DG Autres réserves | 2 109 030.00 | 2 090 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 444.00 | 388 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 587 554.00 | 2 559 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 427.00 | 2 709 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 945.00 | 1 325 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 194.00 | 3 944 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 288.00 | 1 097 514.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 691.00 | |||
EA Autres dettes | 10 967.00 | 158 041.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 990 822.00 | 9 258 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 375.00 | 11 818 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 545 501.00 | 7 267 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 42 329 004.00 | 42 329 004.00 | 41 276 444.00 | |
FD Production vendue biens | 883.00 | 883.00 | 840.00 | |
FG Production vendue services | 468 011.00 | 468 011.00 | 512 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 797 897.00 | 42 797 897.00 | 41 790 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 740.00 | 4 141.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 937.00 | 174 351.00 | ||
FQ Autres produits | 19 157.00 | 23 344.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 968 731.00 | 41 991 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 227 378.00 | 31 269 847.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 735.00 | -33 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 260.00 | 88 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 662 257.00 | 4 588 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 494 155.00 | 458 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 209 932.00 | 3 176 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 965 817.00 | 854 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 890 626.00 | 964 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 631.00 | 6 659.00 | ||
GE Autres charges | 11 103.00 | 14 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 478 425.00 | 41 388 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 490 306.00 | 602 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 790.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 314.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 679.00 | 4 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 993.00 | 5 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 268.00 | 90 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 268.00 | 90 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 276.00 | -84 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 430 031.00 | 518 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 523.00 | 90.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 858.00 | 90.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 692.00 | 11 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 871.00 | 17 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 564.00 | 29 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 294.00 | -28 928.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 223.00 | 23 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 658.00 | 77 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 190 582.00 | 41 997 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 792 138.00 | 41 609 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 444.00 | 388 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 019.00 | 4 890.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 140.00 | 27 140.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 410.00 | 167 780.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 188.00 | 2 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 522 664.00 | 108 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 256.00 | 100 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 216 462.00 | 209 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 8 629 761.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 780.00 | 25 296.00 | 1 396 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 780.00 | 26 837.00 | 10 236 444.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 039.00 | 18 039.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125 207.00 | 890 625.00 | 210.00 | 5 015 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143 246.00 | 890 625.00 | 210.00 | 5 033 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 524.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 659.00 | 1 631.00 | 527.00 | 7 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 184.00 | 1 631.00 | 527.00 | 9 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | 1 631.00 | 527.00 | 9 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 631.00 | 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 871.00 | 85 871.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 405.00 | 9 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 936.00 | 122 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 127 060.00 | 127 060.00 | ||
VP Divers | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 451 874.00 | 451 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 254.00 | 399 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 404.00 | 108 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 932.00 | 1 314 932.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 061.00 | 545 740.00 | 1 360 133.00 | 85 188.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 268.00 | 10 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 194.00 | 3 989 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 535.00 | 371 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 714.00 | 438 714.00 | ||
VW T.V.A. | 52 703.00 | 52 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 337.00 | 254 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 870 677.00 | 870 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 990 822.00 | 6 545 501.00 | 1 360 133.00 | 85 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 459.00 | |||