AIMEDIEU SA
Dépôt
| Dénomination | AIMEDIEU SA |
| Siren | 311915219 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11558 |
| Numéro de Gestion | 1978B50017 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 726.00 | 39 495.00 | 230.00 | |
AH Fonds commercial | 117 035.00 | 117 035.00 | ||
AP Constructions | 13 333.00 | 13 333.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 560.00 | 58 430.00 | 1 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 395.00 | 216 560.00 | 20 834.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | 630.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 716.00 | 45 716.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 513 398.00 | 327 819.00 | 185 578.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 735.00 | 10 543.00 | 174 191.00 | |
BP En cours de production de services | 69 950.00 | 69 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 759 780.00 | 41 388.00 | 718 392.00 | |
BZ Autres créances | 29 406.00 | 29 406.00 | ||
CF Disponibilités | 34 699.00 | 34 699.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 088 941.00 | 51 931.00 | 1 037 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 339.00 | 379 751.00 | 1 222 588.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | |||
DG Autres réserves | 141 674.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | |||
DK Provisions réglementées | 109.00 | |||
DL TOTAL (I) | 256 860.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 149.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 973.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 780.00 | |||
EA Autres dettes | 254 936.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 965 727.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 588.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 727.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 916.00 | 916.00 | ||
FG Production vendue services | 1 792 072.00 | 1 792 072.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 988.00 | 1 792 988.00 | ||
FM Production stockée | 57 285.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 203.00 | |||
FQ Autres produits | 37.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 514.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 304.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 160.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 316 456.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 862.00 | |||
FY Salaires et traitements | 623 036.00 | |||
FZ Charges sociales | 337 147.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 862.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 240.00 | |||
GE Autres charges | 58.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 807.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 706.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 008.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 008.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 008.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 698.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 563.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 578.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 986.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 808.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 808.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 500.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 624.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 236.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 283.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 461.00 | 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 526.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 716.00 | 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 704.00 | 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | 310 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 237.00 | 513 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 449.00 | 2 045.00 | 39 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 744.00 | 8 816.00 | 30 237.00 | 288 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 194.00 | 10 862.00 | 30 237.00 | 327 819.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 109.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 688.00 | 2 578.00 | 109.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 394.00 | 1 149.00 | 10 543.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 217.00 | 20 090.00 | 22 920.00 | 41 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 611.00 | 21 240.00 | 22 920.00 | 51 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 300.00 | 21 240.00 | 25 498.00 | 52 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 240.00 | 22 920.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 578.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | 630.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 716.00 | 45 716.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 607.00 | 90 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 669 173.00 | 669 173.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | ||
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 904.00 | 799 556.00 | 46 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 973.00 | 196 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 421.00 | 51 421.00 | ||
VW T.V.A. | 111 359.00 | 111 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 936.00 | 254 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 727.00 | 965 727.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 117 485.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 301.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 627.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 384.00 | |||
ST Autres comptes | 151 658.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 456.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 197.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 862.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 302 479.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 802.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||